АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 937

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 годы, предусматривающую строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 23.09.2015 № 937

1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы и план их финансирования

N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

ВСЕГО




37,915
37,915
0,000





11,291
12,869
10,993
9,126
44,278
1.
Техническое перевооружение и реконструкция




2,215
2,215
0,000





2,386
0,000
0,000
0,000
2,386
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




2,215
2,215
0,000





2,386
0,000
0,000
0,000
2,386
1.
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15
П

2016
2016
0,300
0,300
0,000





0,330



0,330
2.
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1
С
1,00 МВА
2016
2016
1,915
1,915
0,000
1,00 МВА



1,00 МВА
2,055



2,055
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

















1.
Объект 1

















2.
Объект 2

















...


















1.3.
Создание систем телемеханики и связи

















1.
Объект 1

















2.
Объект 2

















...


















1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

















1.
Объект 1

















2.
Объект 2

















...


















2.
Новое строительство




35,700
35,700
0,000





8,905
12,869
10,993
9,126
41,893
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




35,700
35,700
0,000





8,905
12,869
10,993
9,126
41,893
1.
Строительство участка кабельной линии 6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО
С
3,03 км
2016
2018
10,595
10,595
0,000
получение технических условий
3,03 км


3,03 км
4,508
7,306


11,814
2.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Восточная" до ТП-24 с установкой новых ячеек КСО
С
2,13 км
2016
2017
7,388
7,388
0,000
получение технических условий
2,13 км


2,13 км
2,705
5,563


8,267
3.
Строительство новой ТП типа 2БКТП 2 x 630 кВА и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15
С
1,26 МВА
2018
2018
6,546
6,546
0,000


1,26 МВА

1,26 МВА


7,945

7,945
4.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до новой ТП
С
1,03 км
2018
2018
2,239
2,239
0,000


1,03 км

1,03 км


2,717

2,717
5.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до новой ТП
С
0,13 км
2018
2018
0,272
0,272
0,000


0,13 км

0,13 км


0,331

0,331
6.
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО
С
0,42 км
2016
2016
1,578
1,578
0,000
0,42 км



0,42 км
1,693



1,693
7.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
С
установка АИИС КУЭ
2019
2019
7,081
7,081
0,000



установка АИИС КУЭ
установка АИИС КУЭ



9,126
9,126
2.2.
Прочее новое строительство

















1.
Объект 1

















2.
Объект 2

















...


















Справочно:


















Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

















1.
Объект 1

















2.
Объект 2

















...



















--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2016 год

N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты

ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка
кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция














2,386
0,330
0,174
1,650
0,232














1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














2,386
0,330
0,174
1,650
0,232














1.
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15














0,330
0,330
0,000
0,000
0,000













проект
2.
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1




1949
31
ТМ-630 кВА - 1 шт.
0,63






2,055
0,000
0,174
1,650
0,232




2016
31
ТМ - 630 кВА - 1 шт., ТМГ - 1000 кВА - 1 шт.
1,63






1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














8,905
0,00
0,125
1,388
7,392














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














8,905
0,000
0,125
1,388
7,392














1.
Строительство участка кабельной линии 6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий)














4,508
0,000
0,000
0,000
4,508













получение технических условий
2.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Восточная" до ТП-24 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий)














2,705
0,000
0,000
0,000
2,705













получение технических условий
3.
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО














1,693
0,000
0,125
1,388
0,179








2016
21
-
АВБбШВ 3 x 240
0,42

2.2.
Прочее новое строительство

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...



































--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2017 год

N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты

ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип
опор
Марка
кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция

































1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1
Объект 1

































2
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














12,869
0,00
1,214
10,503
1,151














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














12,869
0,000
1,214
10,503
1,151














1.
Строительство участка кабельной линии 6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО














7,306
0,000
0,647
6,033
0,626








2017
21
-
АВБбШВ 3 x 240
3,03

2.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Восточная" до ТП-24 с установкой новых ячеек КСО














5,563
0,000
0,567
4,470
0,525








2017
21
-
АВБбШВ 3 x 240
2,13

2.2.
Прочее новое строительство

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...



































--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2018 год

N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты

ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция

































1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














10,797
0,00
1,238
8,397
1,162














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














10,834
0,000
1,238
8,397
1,162














1.
Строительство новой ТП типа 2БКТП 2 x 630 кВА и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15














7,945
0,000
0,889
6,153
0,903




2018
25
ТМГ - 630 кВА - 2 шт.
1,26






2.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до новой ТП














2,559
0,000
0,306
1,994
0,259








2018
21
-
АВБбШВ 3 x 240
1,03

3.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до новой ТП














0,331
0,000
0,043
0,250
0,037








2018
21
-
АВБбШВ 3 x 240
0,13

2.2.
Прочее новое строительство

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...



































--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2019 год

N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты

ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция

































1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














9,126
0,00
2,964
2,731
3,431














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














9,126
0,000
2,964
2,731
3,431














1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита














9,126
0,000
2,964
2,731
3,431













АИИС КУЭ
2.2.
Прочее новое строительство

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

































1
Объект 1

































2
Объект 2

































...



































--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

3. Прогноз ввода/вывода объектов

N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств
(без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
2016
2017
2018
2019
Итого
2016
2017
2018
2019
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***>
млн. руб.

1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
1.
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 (с учетом проектных работ)














1,00 МВА
1,00 МВА



1,00 МВА



2,385
2,385



2,385
2.
Строительство участка кабельной линии 6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО
















3,03 км


3,03 км



4,508
4,508
7,306


11,814
3.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Восточная" до ТП-24 с установкой новых ячеек КСО
















2,13 км


2,13 км



2,705
2,705
5,563


8,268
4.
Строительство новой ТП типа 2БКТП 2 x 630 кВА и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15

















1,26 МВА

1,26 МВА






7,945

7,945
5.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до новой ТП

















1,03 км

1,03 км






2,717

2,717
6.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до новой ТП

















0,13 км

0,13 км






0,331

0,331
7.
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО














0,42 км
0,42 км



0,42 км



1,693
1,693



1,693
8.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита


















АИИС КУЭ
АИИС КУЭ







9,126
9,126

--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

4. Краткое описание инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг. по развитию, реконструкции и модернизации электрических сетей города Коврова разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, а именно:

- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Цели инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг.:
- повышение надежности и качества электроснабжения потребителей города Коврова;
- развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программ ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства города Коврова;
- обеспечение точного коммерческого учета электроэнергии, сокращение технологических потерь электрической энергии при ее транспортировке по сетям.
Задачи реализации инвестиционной программы:
1. Снижение количества аварийных отключений с 0,56 ед./км до 0,55 ед./км.
2. Сокращение потери электрической энергии при ее транспортировке по сетям на 5,13 тыс. кВт.ч, или на 0,2% от уровня потерь 2015 г.
3. Снижение показателя износа оборудования до 54% (по состоянию на 2015 год износ электросетевого оборудования составил 56%).
4. Увеличение доли доступности для жителей города Коврова централизованного электроснабжения до 100%.
Инвестиционная программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:
- разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 и работы по расширению строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 (2016 г.);
- строительство кабельных линий 6 кВ, общей протяженностью 8 км (2016 - 2018 гг.);
- строительство новой трансформаторной подстанции типа 2БКТП 2 x 630 кВА и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15 (2018 г.);
- монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) с установкой диспетчерского щита (2019 г.).
Общий объем капитальных затрат на реализацию инвестиционной программы составляет 37,524 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость (НДС)).
Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии, а именно:
- амортизация в размере 20,160 тыс. руб. (без НДС);
- капитальные вложения из прибыли в размере 17,364 тыс. руб. (без НДС).

5. Краткое описание инвестиционной программы

№ п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2016, % <**>
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016, млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, КЛ км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15
Владимирская область
г. Ковров




2016
2016
+
-
+
-
0,000
0,000
0,000
0,330
0,000
0,330
Повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Ковров, точный учет транзитной электрической энергии, оптимизация точек размыкания сети, увеличение пропускной способности и развитие городских электрических сетей
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой администрации МО г. Ковров
0
-
1,00
1,23
2.
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1

г. Ковров ул. Краснознаменная
1,00 МВА



2016
2016
+
-
+
-
0,000
0,000
2,055
0,000
2,055
0,000

-

0
-
1,00
1,23
3.
Строительство участка кабельной линии 6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО

г. Ковров

3,03 км


2016
2017
+
-
+
-
0,000
0,000
7,306
4,508
7,306
4,508

-

0
-
2
2,46
4.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Восточная" до ТП-24 с установкой новых ячеек КСО

г. Ковров

2,13 км


2016
2017
+
-
+
-
0,000
0,000
5,563
2,705
5,563
2,705

-

0
-
2
2,46
5.
Строительство новой ТП типа 2БКТП 2 x 630 кВА и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15

г. Ковров, ул. Первомайская
1,26 МВА



2018
2018
+
-
+
-
0,000
0,000
7,945
0,000
7,945
0,000

-

0
-
1
1,23
6.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до новой ТП

г. Ковров

1,03 км


2018
2018
+
-
+
-
0,000
0,000
2,717
0,000
2,717
0,000

-

0
-
1
1,23
7.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до новой ТП
Владимирская область
г. Ковров

0,13 км


2018
2018
+
-
+
-
0,000
0,000
0,331
0,000
0,331
0,000
Повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Ковров, точный учет транзитной электрической энергии, оптимизация точек размыкания сети, увеличение пропускной способности и развитие городских электрических сетей
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой администрации МО г. Ковров
0
-
1
1,23
8.
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО

г. Ковров

0,42 км


2016
2016
+
-
+
-
0,000
0,000
1,693
0,000
1,693
0,000

-

0
-
1
1,23
9.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита

г. Ковров



установка АИИС КУЭ
2019
2019
+
-
+
-
0,000
0,000
9,126
0,000
9,126
0,000

-

0
-
1
1,23

--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов.

6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Разработка рабочего проекта на расширение
строительной части ТП-15

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
279915,25



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
-

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
проект

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,23
Первый ремонт объекта, лет после постройки
-

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
-

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
-



Периодичность расходов, лет
-



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2016



Прогноз инфляции
7,00



Кумулятивная инфляция, %
7,00



Доход, руб. без НДС
279915,25




Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-




Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
279915,25



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
279915,25



Амортизация
279915,25



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
0,00



Налог на прибыль
0,00



Чистая прибыль
0,00




Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00



Амортизация
279915,25



Проценты
-



Налог на прибыль
0,00



НДС
50384,75



Изменения в рабочем капитале
330300,00



Инвестиции
-330300,00



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,84



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PBP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76




6.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного
трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1741698,77



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
31

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,23
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2016



Прогноз инфляции
7,00



Кумулятивная инфляция, %
7,00



Доход, руб. без НДС
1741698,77




Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-




Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
1741698,77



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1741698,77



Амортизация
1741698,77



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
0,00



Налог на прибыль
0,00



Чистая прибыль
0,00




Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00



Амортизация
1741698,77



Проценты
-



Налог на прибыль
0,00



НДС
313505,78



Изменения в рабочем капитале
2055204,55



Инвестиции
-2055204,55



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,84



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PBP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76




6.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Строительство участка кабельной линии 6 кВ от ПС "Луч"
до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
10012057,87



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
21

Собственный капитал

Кол-во объектов, км
3,03

Простой период окупаемости, лет
2,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
2,46
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2016
2017


Прогноз инфляции
7,00
6,50


Кумулятивная инфляция, %
7,00
13,50


Доход, руб. без НДС
3820336,03
6191721,85



Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-
-


Поступление кредита
-
-


Погашение основного долга
-
-


Начисление процентов
-
-







Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
3820336,03
6191721,85


Операционные расходы
-
-


Ремонт объекта
-
-


Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
-


Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
-


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
3820336,03
6191721,85


Амортизация
3018385,97
3354624,00


Другие доходы
-
-


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
801950,05
2837097,85


Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
-


Прибыль до налогообложения
801950,05
2837097,85


Налог на прибыль
0,00
0,00


Чистая прибыль
801950,05
2837097,85



Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
801950,05
2837097,85


Амортизация
3018385,97
3354624,00


Проценты
-
-


Налог на прибыль
0,00
0,00


НДС
687660,48
1114509,93


Изменения в рабочем капитале
4507996,51
7306231,78


Инвестиции
-4507996,51
-7306231,78


Изменения финансовых обязательств
0,00
0,00


Чистый денежный поток
0,00
0,00


Накопленный чистый денежный поток
0,00
0,00


Коэффициент дисконтирования
0,84
0,70


Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00
0,00


Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00
0,00


Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-


Срок окупаемости (PBP)
12
12


Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76
14,76



6.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Восточная"
до ТП-24 с установкой новых ячеек КСО

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
7006193,55



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
21

Собственный капитал

Кол-во объектов, км
2,13

Простой период окупаемости, лет
2,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
2,46
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2016
2017


Прогноз инфляции
7,00
6,50


Кумулятивная инфляция, %
7,00
13,50


Доход, руб. без НДС
2292201,62
4713991,93



Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-
-


Поступление кредита
-
-


Погашение основного долга
-
-


Начисление процентов
-
-



Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
2292201,62
4713991,93


Операционные расходы
-
-


Ремонт объекта
-
-


Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
-


Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
-


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2292201,62
4713991,93


Амортизация
0,00
1685376,00


Другие доходы
-
-


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
2292201,62
3028615,93


Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
-


Прибыль до налогообложения
2292201,62
3028615,93


Налог на прибыль
0,00
0,00


Чистая прибыль
2292201,62
3028615,93



Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
2292201,62
3028615,93


Амортизация
0,00
1685376,00


Проценты
-
-


Налог на прибыль
0,00
0,00


НДС
412596,29
848518,55


Изменения в рабочем капитале
2704797,91
5562510,48


Инвестиции
-2704797,91
-5562510,48


Изменения финансовых обязательств
0,00
0,00


Чистый денежный поток
0,00
0,00


Накопленный чистый денежный поток
0,00
0,00


Коэффициент дисконтирования
0,84
0,70


Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00
0,00


Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00
0,00


Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-


Срок окупаемости (PBP)
12
12


Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76
14,76



6.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Строительство новой ТП типа 2БКТП 2 x 630 кВА
и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
6732862,65



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
25

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,23
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2018



Прогноз инфляции
5,50



Кумулятивная инфляция, %
19,00



Доход, руб. без НДС
6732862,65




Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
6732862,65



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
6732862,65



Амортизация
3642408,00



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3090454,65



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
3090454,65



Налог на прибыль
0,00



Чистая прибыль
3090454,65




Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3090454,65



Амортизация
3642408,00



Проценты
-



Налог на прибыль
0,00



НДС
1211915,28



Изменения в рабочем капитале
7944777,93



Инвестиции
-7944777,93



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,84



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PBP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76




6.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до новой ТП

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2302840,24



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
21

Собственный капитал

Кол-во объектов, км
1,03

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,23
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2018



Прогноз инфляции
5,50



Кумулятивная инфляция, %
19,00



Доход, руб. без НДС
2302840,24




Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-




Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
2302840,24



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2302840,24



Амортизация
1245888,00



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1056952,24



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
1056952,24



Налог на прибыль
0,00



Чистая прибыль
1056952,24




Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1056952,24



Амортизация
1245888,00



Проценты
-



Налог на прибыль
0,00



НДС
414511,24



Изменения в рабочем капитале
2717351,49



Инвестиции
-2717351,49



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,84



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PBP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76




6.6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до новой ТП

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
280167,88



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
21

Собственный капитал

Кол-во объектов, км
0,13

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,23
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2018



Прогноз инфляции
5,50



Кумулятивная инфляция, %
19,00



Доход, руб. без НДС
280167,88




Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-




Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
280167,88



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
280167,88



Амортизация
151704,00



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
128463,88



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
128463,88



Налог на прибыль
0,00



Чистая прибыль
128463,88




Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
128463,88



Амортизация
151704,00



Проценты
-



Налог на прибыль
0,00



НДС
50430,22



Изменения в рабочем капитале
330598,10



Инвестиции
-330598,10



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,84



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PBP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76




6.7. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка
кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1434460,47



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
21

Собственный капитал

Кол-во объектов, км
0,42

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,23
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2016



Прогноз инфляции
7,00



Кумулятивная инфляция, %
7,00



Доход, руб. без НДС
1434460,47




Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-




Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
1434460,47



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1434460,47



Амортизация
0,00



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1434460,47



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
1434460,47



Налог на прибыль
0,00



Чистая прибыль
1434460,47




Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1434460,47



Амортизация
0,00



Проценты
-



Налог на прибыль
0,00



НДС
258202,89



Изменения в рабочем капитале
1692663,36



Инвестиции
-1692663,36



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,84



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PBP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76




6.8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
7733887,44



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
-

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
-

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,23
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль
20%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2019



Прогноз инфляции
5,50



Кумулятивная инфляция, %
24,50



Доход, руб. без НДС
7733887,44




Кредит, руб.




Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-




Бюджет доходов и расходов, руб.




Доход
7733887,44



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
7733887,44



Амортизация
5040000,00



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
2693887,44



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
2693887,44



Налог на прибыль
0,00



Чистая прибыль
2693887,44




Денежный поток на собственный капитал, руб.




Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
2693887,44



Амортизация
5040000,00



Проценты
-



Налог на прибыль
0,00



НДС
1392099,74



Изменения в рабочем капитале
9125987,18



Инвестиции
-9125987,18



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,84



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PBP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
14,76




7. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционной программы на 2016 - 2019 год

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Реконструкция и техническое перевооружение




1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




1.
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15
05.09.2016
09.12.2016
100

2.
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1
01.05.2016
02.12.2016
100

1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики




1.3.
Создание систем телемеханики и связи




1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности




2.
Новое строительство




2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




1.
Строительство участка кабельной линии 6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО
01.08.2016
01.12.2017
100

2.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Восточная" до ТП-24 с установкой новых ячеек КСО
01.08.2016
01.12.2017
100

3.
Строительство новой ТП типа 2БКТП 2 x 630 кВА и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15
19.03.2018
07.12.2018
100

4.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до новой ТП
19.03.2018
07.12.2018
100

5.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до новой ТП
19.03.2018
07.12.2018
100

6.
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО
14.03.2016
02.12.2016
100

7.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
15.01.2019
02.12.2019
100


7.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
05.09.2016
09.12.2016
100
-
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
-
-
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
3.3.
Монтаж основного оборудования
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

7.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
01.05.2016
10.05.2016
100
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2016
22.12.2016
100
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
3.3.
Монтаж основного оборудования
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2016
02.12.2016
100
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

7.3. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Строительство участка кабельной линии 6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.08.2016
15.12.2016
100

1.1.
Получение заявки на ТП




1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП




1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации




1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию




1.5.
Утверждение проектной документации




1.6.
Разработка рабочей документации




2.
Организационный этап
03.07.2017
31.07.2017
100

2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)




2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство




2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ




3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.08.2016
24.11.2017
100

3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП




3.2.
Поставка основного оборудования




3.3.
Монтаж основного оборудования




3.4.
Пусконаладочные работы




3.5.
Завершение строительства




4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
27.11.2017
01.12.2017
100

4.1.
Комплексное опробование оборудования




4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям




4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию




4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства





7.4. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Восточная" до ТП-24 с установкой новых ячеек КСО
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.08.2016
15.12.2016
100
-
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
03.07.2017
31.07.2017
100
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)




2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство




2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ




3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.08.2016
24.11.2017
100
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП




3.2.
Поставка основного оборудования




3.3.
Монтаж основного оборудования




3.4.
Пусконаладочные работы




3.5.
Завершение строительства




4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
27.11.2017
01.12.2017
100
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования




4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям




4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию




4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства





7.5. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Строительство новой ТП типа 2БКТП 2 x 630 кВА и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
19.03.2018
11.05.2018
100

1.1.
Получение заявки на ТП




1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП




1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации




1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию




1.5.
Утверждение проектной документации




1.6.
Разработка рабочей документации




2.
Организационный этап
14.05.2018
15.06.2018
100

2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)




2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство




2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ




3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
18.06.2018
23.11.2018
100

3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП




3.2.
Поставка основного оборудования




3.3.
Монтаж основного оборудования




3.4.
Пусконаладочные работы




3.5.
Завершение строительства




4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
26.11.2018
07.12.2018
100

4.1.
Комплексное опробование оборудования




4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям




4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию




4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства





7.6. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-24 до новой ТП
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
19.03.2018
27.04.2018
100

1.1.
Получение заявки на ТП




1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП




1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации




1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию




1.5.
Утверждение проектной документации




1.6.
Разработка рабочей документации




2.
Организационный этап
30.04.2018
01.06.2018
100

2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)




2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство




2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ




3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
04.06.2018
30.11.2018
100

3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП




3.2.
Поставка основного оборудования




3.3.
Монтаж основного оборудования




3.4.
Пусконаладочные работы




3.5.
Завершение строительства




4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
03.12.2018
07.12.2018
100

4.1.
Комплексное опробование оборудования




4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям




4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию




4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства





7.7. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до новой ТП
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
19.03.2018
27.04.2018
100

1.1.
Получение заявки на ТП




1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП




1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации




1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию




1.5.
Утверждение проектной документации




1.6.
Разработка рабочей документации




2.
Организационный этап
30.04.2018
01.06.2018
100

2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)




2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство




2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ




3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
04.06.2018
30.11.2018
100

3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП




3.2.
Поставка основного оборудования




3.3.
Монтаж основного оборудования




3.4.
Пусконаладочные работы




3.5.
Завершение строительства




4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
03.12.2018
07.12.2018
100

4.1.
Комплексное опробование оборудования




4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям




4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию




4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства





7.8. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
14.03.2016
22.04.2016
100

1.1.
Получение заявки на ТП




1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП




1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации




1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию




1.5.
Утверждение проектной документации




1.6.
Разработка рабочей документации




2.
Организационный этап
25.04.2016
03.06.2016
100

2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)




2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство




2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ




3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
06.06.2016
25.11.2016
100

3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП




3.2.
Поставка основного оборудования




3.3.
Монтаж основного оборудования




3.4.
Пусконаладочные работы




3.5.
Завершение строительства




4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.11.2016
02.12.2016
100

4.1.
Комплексное опробование оборудования




4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям




4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию




4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства





7.9. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
15.01.2019
30.03.2019
100

1.1.
Получение заявки на ТП




1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП




1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации




1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию




1.5.
Утверждение проектной документации




1.6.
Разработка рабочей документации




2.
Организационный этап
01.04.2019
30.05.2019
100

2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)




2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство




2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ




3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.06.2019
27.10.2019
100

3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП




3.2.
Поставка основного оборудования




3.3.
Монтаж основного оборудования




3.4.
Пусконаладочные работы




3.5.
Завершение строительства




4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
30.10.2019
02.12.2019
100

4.1.
Комплексное опробование оборудования




4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям




4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию




4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства





8. Финансовый план на период
реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)

млн. рублей
№ п/п
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
64,703
68,694
69,651
70,901

в том числе:




1.1.
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
64,703
68,694
69,651
70,901
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
0,000
0,000
0,000
0,000
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
57,397
59,989
62,476
65,242
1.
Материальные расходы, всего
7,827
8,339
8,873
9,450

в том числе:




1.1.
Топливо
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
2,204
2,316
2,422
2,541
1.3.
Покупная электроэнергия
5,623
6,023
6,450
6,908
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
19,824
20,838
21,791
22,861
3.
Амортизационные отчисления
5,040
5,040
5,040
5,040
4.
Налоги и сборы, всего
0,693
0,696
0,699
0,703

в том числе:




4.1.
Плата за землю
0,070
0,073
0,077
0,080
4.2.
Транспортный налог
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Транспортный налог
0,622
0,622
0,622
0,622
4.4.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
5.
Прочие расходы, всего
24,013
25,076
26,073
27,189

в том числе:




5.1.
Ремонт основных средств
15,342
16,127
16,865
17,693
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
3,285
3,285
3,285
3,285
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
0,208
0,217
0,227
0,237
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
7,306
8,706
7,175
5,659
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
7,306
8,706
7,175
5,659
VI.
Налог на прибыль
1,553
1,553
1,553
1,553
VII.
Чистая прибыль
5,753
7,153
5,622
4,106
VIII.
Направления использования чистой прибыли
5,753
7,153
5,622
4,106

в том числе:




1.
Фонд накопления
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
5,753
7,153
5,622
4,106
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)




X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)




XI.
Привлечение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000

в том числе на:




1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>




2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000

в том числе по:




1.
Инвестиционной программе
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>




2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
0,000
0,000
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
0,000
0,000
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
0,000
0,000
0,000

в т.ч. в части ДПМ <*>





XVI.
Всего поступления
64,703
68,694
69,651
70,901
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
XVII.
Всего расходы
59,663
63,654
64,611
65,861
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

Сальдо (+ профицит; - дефицит)
5,040
5,040
5,040
5,040
(XVI р. - XVII р.)


Справочно:




1.
EBITDA




2.
Долг на конец периода




3.
Прогноз тарифов





--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.

9. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет)

млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2016
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
1.
Собственные средства
9,569
10,906
9,316
7,734
37,524
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
4,529
5,866
4,276
2,694
17,364
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
4,529
5,866
4,276
2,694
17,364
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора





1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)





1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации





1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей





1.1.4.
Прочая прибыль





1.2.
Амортизация
5,040
5,040
5,040
5,040
20,160
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
5,040
5,040
5,040
5,040
20,160
1.2.2.
Прочая амортизация





1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет





1.3.
Возврат НДС





1.4.
Прочие собственные средства (лизинг)





1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии





1.5.
Остаток собственных средств на начало года





2.
Привлеченные средства, в т.ч.:





2.1.
Кредиты





2.2.
Облигационные займы





2.3.
Займы организаций





2.4.
Бюджетное финансирование





2.5.
Средства внешних инвесторов






2.7.
Прочие привлеченные средства






ВСЕГО источников финансирования
9,569
10,906
9,316
7,734
37,524

для ОГК/ТГК, в том числе






ДПМ






вне ДПМ






Примечание: источники финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг. представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

10. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
Утверждено ДЦТ на 2015 г.
План 2016 г.
План 2017 г.
План 2018 г.
План 2019 г.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Снижение потерь электрической энергии в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт/ч
-
0,28
1,40
0,64
2,80
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Потери электрической энергии
тыс. кВт.ч
2803,90
2803,62
2802,22
2801,57
2798,77
Процент потерь от поступления электрической энергии в сеть
%
8,56
8,56
8,55
8,55
8,54


------------------------------------------------------------------