Постановление администрации Владимирской обл. от 15.06.2015 N 558 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2015 - 2019 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2015 г. № 558
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОСТЕРЕВСКИЕ
ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2015 - 2019 гг., предусматривающую строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 15.06.2015 № 558
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы и план их финансирования ООО "Костеревские ГЭС"
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
год начала строительства
год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План 2015 года
План года 2016
План года 2017
План года 2018
План года 2019
Итого
План 2015 года
План года 2016
План года 2017
План года 2018
План года 2019
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
140,15599
108,84194
8,83018
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
41,46050
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
138,49069
107,17664
8,83018
6,62680
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
39,79520
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
138,49069
107,17664
8,83018
6,62680
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
39,79520
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
С
30
МВА
2011
2019
138,49069
107,17664
8,830176
6,62680
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
39,79520
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
-
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
-
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
-
1.5.
Прочие
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,6653
1,66530
1,66530
1,66530
2.1.1.
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250 ул. Красная - ул. Северная
П
0,27
км (КЛ-10)
2015
2015
1,66530
1,66530
0,27
км (КЛ)
1,66530
1,66530
0,73
км (ВЛ-10)
0,73
км (ВЛ)
0,25
МВА
0,25
МВА
2.2.
Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование;
<**> - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС);
<***> - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше;
<****> - в прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость основных этапов
работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Костеревские ГЭС" на 2015 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2015 г.
ЗРУ 10 кВ
6,6268
4,9838
1,6430
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250 ул. Красная - ул. Северная
2015 г.
0,25 МВА (1 шт.)
1,6653
0,3840
0,8882
0,3931
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2016 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2016 г.
20
ТМ-10 кВ (4 шт.)
0,4 МВА (2 шт.), 0,1 МВА (2 шт.)
РЗА, КСО
8,2921
6,1500
2,1421
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2017 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2017 г.
реактор масляный дугогасящий
8,2921
0,1500
8,1421
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2018 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2018 г.
оборудование ЗРУ, автодорога
8,2921
4,3260
3,9661
2.4. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2019 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2019 г.
тр-р 35/10 кВ
телемеханика, АСКУЭ, заземление
8,2921
5,8546
2,4375
3. Прогноз ввода-вывода объектов ООО "Костеревские ГЭС"
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ПС "Костерево 35/10 кВ
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10
0,8 МВА; 0,2 МВА
10 МВА
10 МВА
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
ЛЭП-10 кВ и МТП-250 ул. Красная - ул. Северная
0,25 МВА; 0,27 км КЛ-10; 0,73 км ВЛ-10
4. Краткое описание инвестиционной программы
ООО "Костеревские городские электрические сети"
на 2015 - 2019 гг.
Инвестиционная программа ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2015 - 2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
4. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- повышение эффективности и надежности (бесперебойности) функционирования системы электроснабжения;
- повышение устойчивости, доступности и качества услуг по электроснабжению;
- повышение пропускной способности электрических сетей;
- снижение технологических потерь в электрических сетях;
- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;
- обеспечение инженерно-экологических требований;
- снижение износа электрических сетей;
- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов электроснабжения и потребителей.
В состав инвестиционного проекта включены следующие мероприятия:
1. Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ. Предполагается выполнить следующие мероприятия:
- в 2015 г. - строительство здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ) с общеподстанционным пунктом управления (ОПУ), отопление и вентиляция ЗРУ;
- в 2016 г. - приобретение и монтаж релейной защиты и автоматики (РЗА), покупка и монтаж трансформаторов силовых масляных герметичных 10 кВ 400 кВА (2 шт.), 100 кВА (2 шт.), приобретение и установка камер (ячеек) сборных одностороннего обслуживания (КСО) - 15 шт.;
- в 2017 г. - приобретение и монтаж реактора масляного дугогасящего плавнорегулируемого с обмоткой управления смещения нейтрали;
- в 2018 г. - приобретение и монтаж оборудования закрытого распределительного устройства (ЗРУ), строительство подъездной автодороги;
- в 2019 г. - приобретение и монтаж оборудования телемеханики, приобретение и монтаж второго трансформатора 10 МВА 35/10 кВ, приобретение и монтаж АСКУЭ, устройство заземления, молниезащиты, освещения открытого распределительного устройства (ОРУ), охранно-пожарной сигнализации сети связи.
2. Для технологического присоединения частных жилых домов на вновь выделенных земельных участках, удаленных от пунктов подачи электроэнергии, в 2015 году предусмотрено строительство линии электропередач 10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ от ТП-9 до новой МТП-250 ул. Красная - ул. Северная (выполнение рекомендаций, отраженных в энергетическом паспорте Рег. № 04018-Э-013-1-2013 ООО "Костеревские ГЭС").
Реализация инвестиционных мероприятий позволит уменьшить технологические потери при транспортировке электроэнергии через ПС "Костерево" 35/10 кВ, снизить показатели износа сетей и электрического оборудования предприятия, снизить эксплуатационные издержки, а также достичь необходимого уровня инженерно-экологических требований.
5. Краткое описание инвестиционной программы
ООО "Костеревские ГЭС" на 2015 - 2019 годы
№ п/п
Наименование направления/ проекта инвестиционной программы
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % <**>
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, КЛ, км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. руб.
IRR, %
простой
дисконтированный
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
30 МВА
2011
2019
22,6
0
138,49069
-
107,17664
-
1. Замена устаревшего оборудования.
2. Повышение надежности энергоснабжения.
3. Улучшение качества передаваемой электроэнергии.
4. Сокращение технологических потерь.
5. Сокращение эксплуатационных затрат
Проект включен в Инвестиционную программу, согласованную с главой города Костерево. Проект рассмотрен Комитетом по энергетической политики (Письмо от 05.05.2010 КЭнП-477-13/01-08)
2.1.1.
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250 ул. Красная - ул. Северная
2015
2015
1,66530
-
-
-
Технологическое присоединение частных жилых домовладений на вновь выделенных земельных участках, удаленных от пунктов подачи электроэнергии
--------------------------------
<*> в том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> - определяется исходя из выполнения графика строительства;
<***> в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать);
<****> приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта ООО "Костеревские ГЭС"
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Костерево"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ПС
01.01.2011
16.01.2011
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ПС
16.01.2011
28.01.2011
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
01.03.2011
10.03.2011
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
10.03.2011
15.04.2011
100
1.5.
Утверждение проектной документации
16.04.2011
30.04.2011
100
1.6.
Разработка рабочей документации
01.05.2011
31.08.2011
100
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.09.2011
10.09.2011
100
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций.
15.09.2011
II кв. 2012
100
3.2.
Поставка основного оборудования
III кв. 2013
III кв. 2019
3.3.
Монтаж основного оборудования
III кв. 2013
III кв. 2019
3.4.
Пусконаладочные работы
IV кв. 2013
IV кв. 2019
3.5.
Завершение строительства
IV кв. 2019
IV кв. 2019
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1.
Комплексное опробование оборудования
IV кв. 2019
IV кв. 2019
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
IV кв. 2019
IV кв. 2019
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
IV кв. 2019
IV кв. 2019
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
IV кв. 2019
IV кв. 2019
6.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта ООО "Костеревские ГЭС"
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Разработка рабочей документации
Разработана
100
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций.
1 кв. 2015
3 кв. 2015
3.2.
Поставка основного оборудования
2 кв. 2015
3 кв. 2015
3.3.
Монтаж основного оборудования
2 кв. 2015
3 кв. 2015
3.4.
Пусконаладочные работы
3 кв. 2015
3 кв. 2015
3.5.
Завершение строительства
3 кв. 2015
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1.
Комплексное опробование оборудования
3 кв. 2015
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
3 кв. 2015
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3 кв. 2015
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
4 кв. 2015
7. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для
генерирующих компаний
№ п/п
Наименование
Тип
1.
Предпроектный этап
1.1.
Выбор площадки строительства
событие
1.2.
Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
работа
2.
Проектный этап
2.1.
Заключение договора на разработку ТЭО
событие
2.2.
Заключение договора на разработку рабочего проекта
работа
2.3.
Разработка и утверждение ТЭО
событие
2.4.
Разработка рабочего проекта
работа
2.5.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
событие
2.6.
Получение разрешения на строительство
событие
3.
Организационный этап
3.1.
Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
событие
3.2.
Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство
событие
3.3.
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
событие
3.3.1.
График поставки основного оборудования на объект
событие
4.
Строительные работы
4.1.
Подготовка площадки строительства
работа
4.2.
Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)
работа
4.3.
Сдача основных сооружений под монтаж оборудования
событие
4.4.
Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования
событие
4.5.
Монтаж основного оборудования и трубопроводов
работа
4.6.
Монтаж электротехнического оборудования и КиП
работа
5.
Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1.
Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение
событие
5.2.
Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП
событие
5.3.
Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"
работа
5.4.
Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства
событие
5.5.
Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)
работа
5.6.
Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)
работа
6.
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1.
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
работа
6.2.
Комплексное опробование оборудования
работа
6.3.
Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям
событие
6.4.
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
событие
7.1. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний
№ п/п
Наименование
Тип
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
событие
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
событие
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
событие
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
событие
1.5.
Утверждение проектной документации
событие
1.6.
Разработка рабочей документации
работа
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
событие
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
событие
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
событие
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
работа
3.2.
Поставка основного оборудования
событие
3.3.
Монтаж основного оборудования
работа
3.4.
Пусконаладочные работы
работа
3.5.
Завершение строительства
событие
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1.
Комплексное опробование оборудования
работа
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
событие
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
событие
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
событие
8. Финансовый план на период реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС"
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
год 2015
год 2016
год 2017
год 2018
год 2019
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
43,2174
44,6796
48,2595
49,8099
51,4534
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
43,2174
44,6796
48,2595
49,8099
51,4534
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
43,1422
44,6002
48,1761
49,7224
51,3615
1.
Материальные расходы, всего
6,9707
7,3586
7,7205
8,1019
8,5059
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1,6635
1,7567
1,8445
1,9367
2,0336
1.3.
Покупная электроэнергия
5,3072
5,6019
5,8760
6,1652
6,4723
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
11,5031
11,7331
14,0798
14,3615
14,6486
3.
Амортизационные отчисления
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
4.
Налоги и сборы, всего
2,2481
2,2358
2,2505
2,2884
2,3491
5.
Прочие расходы, всего
15,3931
16,2455
17,0982
17,9434
18,8307
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
11,0970
11,7184
12,3043
12,9195
13,5655
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
1,9620
2,0719
2,1755
2,2843
2,3985
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
0,0752
0,0794
0,0834
0,0875
0,0919
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-0,0752
-0,0794
-0,0834
-0,0875
-0,0919
1.
Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2.
Проценты от размещения средств
2.
Внереализационные расходы, всего
0,0752
0,0794
0,0834
0,0875
0,0919
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VI.
Налог на прибыль
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VII.
Чистая прибыль
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
в том числе:
1.
Фонд накопления
2.
Резервный фонд
3.
Выплата дивидендов
4.
Прочие расходы из прибыли
IX.
Изменение дебиторской задолженности
1.
Увеличение дебиторской задолженности
2.
Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X.
Изменение кредиторской задолженности
1.
Увеличение кредиторской задолженности
2.
Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI.
Привлечение заемных средств
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
1.1.
В т.ч. в части ДПМ <*>
2.
Прочие цели (расшифровка)
XII.
Погашение заемных средств
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
1.1.
В т.ч. в части ДПМ
2.
Прочие цели (расшифровка)
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
XIV.
Купля/продажа активов
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI.
Капитальные вложения
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
в т.ч. в части ДПМ <*>
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
43,2174
44,6796
48,2595
49,8099
51,4534
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
43,2174
44,6796
48,2595
49,8099
51,4534
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
9. Источники финансирования
инвестиционных программ ООО "Костеревские ГЭС"
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
1
Собственные средства
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
35,1360
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1.1.1.
В т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0,0000
1.1.2.
В т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
В т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
В т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
В т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
35,1360
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
35,1360
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
В т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
35,1360
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
10. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ООО "Костеревские ГЭС"
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы;
тыс. кВт/ч
17,7
21,7
24,4
21,7
21,7
цена, руб.
2,1079
2,2322
2,3439
2,4613
2,5843
тыс. руб.
37,31
48,44
57,19
53,41
56,08
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
тыс. кВт/ч
2710,8
2693,1
2371,4
2347,0
2325,3
%
5,21
5,18
4,56
4,51
4,47
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2015 г. № 558
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОСТЕРЕВСКИЕ
ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2015 - 2019 гг., предусматривающую строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 15.06.2015 № 558
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы и план их финансирования ООО "Костеревские ГЭС"
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
год начала строительства
год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План 2015 года
План года 2016
План года 2017
План года 2018
План года 2019
Итого
План 2015 года
План года 2016
План года 2017
План года 2018
План года 2019
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
140,15599
108,84194
8,83018
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
41,46050
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
138,49069
107,17664
8,83018
6,62680
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
39,79520
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
138,49069
107,17664
8,83018
6,62680
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
39,79520
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
С
30
МВА
2011
2019
138,49069
107,17664
8,830176
6,62680
8,29210
8,29210
8,29210
8,29210
39,79520
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
-
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
-
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
-
1.5.
Прочие
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,6653
1,66530
1,66530
1,66530
2.1.1.
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250 ул. Красная - ул. Северная
П
0,27
км (КЛ-10)
2015
2015
1,66530
1,66530
0,27
км (КЛ)
1,66530
1,66530
0,73
км (ВЛ-10)
0,73
км (ВЛ)
0,25
МВА
0,25
МВА
2.2.
Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование;
<**> - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС);
<***> - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше;
<****> - в прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость основных этапов
работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Костеревские ГЭС" на 2015 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2015 г.
ЗРУ 10 кВ
6,6268
4,9838
1,6430
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250 ул. Красная - ул. Северная
2015 г.
0,25 МВА (1 шт.)
1,6653
0,3840
0,8882
0,3931
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2016 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2016 г.
20
ТМ-10 кВ (4 шт.)
0,4 МВА (2 шт.), 0,1 МВА (2 шт.)
РЗА, КСО
8,2921
6,1500
2,1421
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2017 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2017 г.
реактор масляный дугогасящий
8,2921
0,1500
8,1421
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2018 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2018 г.
оборудование ЗРУ, автодорога
8,2921
4,3260
3,9661
2.4. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2019 г.
N
п/п
Наименование объекта
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования
Подстанции
Иные объекты
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
2019 г.
тр-р 35/10 кВ
телемеханика, АСКУЭ, заземление
8,2921
5,8546
2,4375
3. Прогноз ввода-вывода объектов ООО "Костеревские ГЭС"
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ПС "Костерево 35/10 кВ
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10
0,8 МВА; 0,2 МВА
10 МВА
10 МВА
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
ЛЭП-10 кВ и МТП-250 ул. Красная - ул. Северная
0,25 МВА; 0,27 км КЛ-10; 0,73 км ВЛ-10
4. Краткое описание инвестиционной программы
ООО "Костеревские городские электрические сети"
на 2015 - 2019 гг.
Инвестиционная программа ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2015 - 2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
4. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- повышение эффективности и надежности (бесперебойности) функционирования системы электроснабжения;
- повышение устойчивости, доступности и качества услуг по электроснабжению;
- повышение пропускной способности электрических сетей;
- снижение технологических потерь в электрических сетях;
- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;
- обеспечение инженерно-экологических требований;
- снижение износа электрических сетей;
- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов электроснабжения и потребителей.
В состав инвестиционного проекта включены следующие мероприятия:
1. Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ. Предполагается выполнить следующие мероприятия:
- в 2015 г. - строительство здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ) с общеподстанционным пунктом управления (ОПУ), отопление и вентиляция ЗРУ;
- в 2016 г. - приобретение и монтаж релейной защиты и автоматики (РЗА), покупка и монтаж трансформаторов силовых масляных герметичных 10 кВ 400 кВА (2 шт.), 100 кВА (2 шт.), приобретение и установка камер (ячеек) сборных одностороннего обслуживания (КСО) - 15 шт.;
- в 2017 г. - приобретение и монтаж реактора масляного дугогасящего плавнорегулируемого с обмоткой управления смещения нейтрали;
- в 2018 г. - приобретение и монтаж оборудования закрытого распределительного устройства (ЗРУ), строительство подъездной автодороги;
- в 2019 г. - приобретение и монтаж оборудования телемеханики, приобретение и монтаж второго трансформатора 10 МВА 35/10 кВ, приобретение и монтаж АСКУЭ, устройство заземления, молниезащиты, освещения открытого распределительного устройства (ОРУ), охранно-пожарной сигнализации сети связи.
2. Для технологического присоединения частных жилых домов на вновь выделенных земельных участках, удаленных от пунктов подачи электроэнергии, в 2015 году предусмотрено строительство линии электропередач 10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ от ТП-9 до новой МТП-250 ул. Красная - ул. Северная (выполнение рекомендаций, отраженных в энергетическом паспорте Рег. № 04018-Э-013-1-2013 ООО "Костеревские ГЭС").
Реализация инвестиционных мероприятий позволит уменьшить технологические потери при транспортировке электроэнергии через ПС "Костерево" 35/10 кВ, снизить показатели износа сетей и электрического оборудования предприятия, снизить эксплуатационные издержки, а также достичь необходимого уровня инженерно-экологических требований.
5. Краткое описание инвестиционной программы
ООО "Костеревские ГЭС" на 2015 - 2019 годы
№ п/п
Наименование направления/ проекта инвестиционной программы
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % <**>
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, КЛ, км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. руб.
IRR, %
простой
дисконтированный
1.1.1.
Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ
30 МВА
2011
2019
22,6
0
138,49069
-
107,17664
-
1. Замена устаревшего оборудования.
2. Повышение надежности энергоснабжения.
3. Улучшение качества передаваемой электроэнергии.
4. Сокращение технологических потерь.
5. Сокращение эксплуатационных затрат
Проект включен в Инвестиционную программу, согласованную с главой города Костерево. Проект рассмотрен Комитетом по энергетической политики (Письмо от 05.05.2010 КЭнП-477-13/01-08)
2.1.1.
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250 ул. Красная - ул. Северная
2015
2015
1,66530
-
-
-
Технологическое присоединение частных жилых домовладений на вновь выделенных земельных участках, удаленных от пунктов подачи электроэнергии
--------------------------------
<*> в том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> - определяется исходя из выполнения графика строительства;
<***> в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать);
<****> приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта ООО "Костеревские ГЭС"
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Костерево"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ПС
01.01.2011
16.01.2011
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ПС
16.01.2011
28.01.2011
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
01.03.2011
10.03.2011
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
10.03.2011
15.04.2011
100
1.5.
Утверждение проектной документации
16.04.2011
30.04.2011
100
1.6.
Разработка рабочей документации
01.05.2011
31.08.2011
100
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.09.2011
10.09.2011
100
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций.
15.09.2011
II кв. 2012
100
3.2.
Поставка основного оборудования
III кв. 2013
III кв. 2019
3.3.
Монтаж основного оборудования
III кв. 2013
III кв. 2019
3.4.
Пусконаладочные работы
IV кв. 2013
IV кв. 2019
3.5.
Завершение строительства
IV кв. 2019
IV кв. 2019
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1.
Комплексное опробование оборудования
IV кв. 2019
IV кв. 2019
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
IV кв. 2019
IV кв. 2019
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
IV кв. 2019
IV кв. 2019
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
IV кв. 2019
IV кв. 2019
6.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта ООО "Костеревские ГЭС"
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ЛЭП-10 кВ и МТП-250
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Разработка рабочей документации
Разработана
100
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций.
1 кв. 2015
3 кв. 2015
3.2.
Поставка основного оборудования
2 кв. 2015
3 кв. 2015
3.3.
Монтаж основного оборудования
2 кв. 2015
3 кв. 2015
3.4.
Пусконаладочные работы
3 кв. 2015
3 кв. 2015
3.5.
Завершение строительства
3 кв. 2015
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1.
Комплексное опробование оборудования
3 кв. 2015
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
3 кв. 2015
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3 кв. 2015
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
4 кв. 2015
7. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для
генерирующих компаний
№ п/п
Наименование
Тип
1.
Предпроектный этап
1.1.
Выбор площадки строительства
событие
1.2.
Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
работа
2.
Проектный этап
2.1.
Заключение договора на разработку ТЭО
событие
2.2.
Заключение договора на разработку рабочего проекта
работа
2.3.
Разработка и утверждение ТЭО
событие
2.4.
Разработка рабочего проекта
работа
2.5.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
событие
2.6.
Получение разрешения на строительство
событие
3.
Организационный этап
3.1.
Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
событие
3.2.
Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство
событие
3.3.
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
событие
3.3.1.
График поставки основного оборудования на объект
событие
4.
Строительные работы
4.1.
Подготовка площадки строительства
работа
4.2.
Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)
работа
4.3.
Сдача основных сооружений под монтаж оборудования
событие
4.4.
Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования
событие
4.5.
Монтаж основного оборудования и трубопроводов
работа
4.6.
Монтаж электротехнического оборудования и КиП
работа
5.
Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1.
Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение
событие
5.2.
Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП
событие
5.3.
Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"
работа
5.4.
Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства
событие
5.5.
Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)
работа
5.6.
Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)
работа
6.
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1.
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
работа
6.2.
Комплексное опробование оборудования
работа
6.3.
Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям
событие
6.4.
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
событие
7.1. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний
№ п/п
Наименование
Тип
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
событие
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
событие
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
событие
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
событие
1.5.
Утверждение проектной документации
событие
1.6.
Разработка рабочей документации
работа
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
событие
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
событие
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
событие
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
работа
3.2.
Поставка основного оборудования
событие
3.3.
Монтаж основного оборудования
работа
3.4.
Пусконаладочные работы
работа
3.5.
Завершение строительства
событие
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1.
Комплексное опробование оборудования
работа
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
событие
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
событие
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
событие
8. Финансовый план на период реализации
инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС"
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
год 2015
год 2016
год 2017
год 2018
год 2019
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
43,2174
44,6796
48,2595
49,8099
51,4534
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
43,2174
44,6796
48,2595
49,8099
51,4534
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
43,1422
44,6002
48,1761
49,7224
51,3615
1.
Материальные расходы, всего
6,9707
7,3586
7,7205
8,1019
8,5059
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1,6635
1,7567
1,8445
1,9367
2,0336
1.3.
Покупная электроэнергия
5,3072
5,6019
5,8760
6,1652
6,4723
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
11,5031
11,7331
14,0798
14,3615
14,6486
3.
Амортизационные отчисления
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
4.
Налоги и сборы, всего
2,2481
2,2358
2,2505
2,2884
2,3491
5.
Прочие расходы, всего
15,3931
16,2455
17,0982
17,9434
18,8307
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
11,0970
11,7184
12,3043
12,9195
13,5655
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
1,9620
2,0719
2,1755
2,2843
2,3985
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
0,0752
0,0794
0,0834
0,0875
0,0919
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-0,0752
-0,0794
-0,0834
-0,0875
-0,0919
1.
Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2.
Проценты от размещения средств
2.
Внереализационные расходы, всего
0,0752
0,0794
0,0834
0,0875
0,0919
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VI.
Налог на прибыль
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VII.
Чистая прибыль
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
в том числе:
1.
Фонд накопления
2.
Резервный фонд
3.
Выплата дивидендов
4.
Прочие расходы из прибыли
IX.
Изменение дебиторской задолженности
1.
Увеличение дебиторской задолженности
2.
Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X.
Изменение кредиторской задолженности
1.
Увеличение кредиторской задолженности
2.
Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI.
Привлечение заемных средств
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
1.1.
В т.ч. в части ДПМ <*>
2.
Прочие цели (расшифровка)
XII.
Погашение заемных средств
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
1.1.
В т.ч. в части ДПМ
2.
Прочие цели (расшифровка)
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
XIV.
Купля/продажа активов
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI.
Капитальные вложения
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
в т.ч. в части ДПМ <*>
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
43,2174
44,6796
48,2595
49,8099
51,4534
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
43,2174
44,6796
48,2595
49,8099
51,4534
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
9. Источники финансирования
инвестиционных программ ООО "Костеревские ГЭС"
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
1
Собственные средства
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
35,1360
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1.1.1.
В т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0,0000
1.1.2.
В т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
В т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
В т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
В т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
35,1360
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
35,1360
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
В т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
7,0272
35,1360
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
10. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ООО "Костеревские ГЭС"
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы;
тыс. кВт/ч
17,7
21,7
24,4
21,7
21,7
цена, руб.
2,1079
2,2322
2,3439
2,4613
2,5843
тыс. руб.
37,31
48,44
57,19
53,41
56,08
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
тыс. кВт/ч
2710,8
2693,1
2371,4
2347,0
2325,3
%
5,21
5,18
4,56
4,51
4,47
------------------------------------------------------------------