Решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 28.05.2015 N 176/29 "О внесении изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы", утвержденную решением Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 299/34"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2015 г. № 176/29
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.04.2012 № 299/34
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино решил:
1. Внести следующие изменения в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы", утвержденную решением Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 299/34:
1.1. Строку 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
12. Объемы финансирования и источники финансирования Программы
Сумма инвестиций составляет 42119,37 тыс. руб. (Сорок два миллиона сто девятнадцать тысяч триста семьдесят рублей).
Источниками финансирования программы являются:
1. Собственные средства организации коммунального комплекса:
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции в сумме 42119,37 тыс. руб., в том числе:
- за счет надбавок к тарифам - 23572,8 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение - 16566,57 тыс. руб.;
- за счет амортизационных отчислений - 1980 тыс. руб.
1.2. Раздел II изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Часть 3 раздела III изложить в следующей редакции:
"3. Организационный и финансовый план выполнения
инвестиционной программы
3.1. Организационный план мероприятий инвестиционной
программы
Организационный план составлен в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы и представлен в таблице 1. Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Таблица 1
Организационный план
мероприятий инвестиционной программы
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
X
X
X
20004,3
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
X
833,9
ИТОГО
20838,2
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
X
X
X
13253,3
ИТОГО
13253,3
3.2. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной
программы
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане программы. Финансовый план выполнения мероприятий Инвестиционной программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Финансовый план
№ п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
5882,7
7434,9
6686,7
20004,3
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
833,9
833,9
ИТОГО
5882,7
7434,9
7520,6
20838,2
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
1352,8
6181,6
5718,9
13253,3
ИТОГО
1352,8
6181,6
5718,9
13253,3
3.3. Определение финансовых источников для реализации
инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей города Кольчугино, обслуживаемых МУП г. Кольчугино "Коммунальник", за счет платы за подключение к канализационным сетям, за счет амортизационных отчислений и составят за период с 2013 по 2015 год - 42119,37 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
1. Собственные средства организации коммунального комплекса:
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции в сумме 42119,37 тыс. руб., в том числе:
за счет надбавок к тарифам - 23572,8 тыс. руб.;
за счет платы за подключение - 16566,57 тыс. руб.;
за счет амортизации - 1980 тыс. руб.
В таблице 3 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы с учетом налоговых платежей (налога на прибыль и НДС).
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Таблица 3
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период, тыс. руб.
2013
2014
2015
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
4985,4
6300,74
6373,38
17659,52
Налог на прибыль
1106,5
1435,36
1453,52
3995,3
с учетом налога на прибыль
6091,9
7736,1
7826,9
21654,9
в том числе:
Надбавка к тарифу
4426,1
5741,44
5814,08
15981,6
Налог на прибыль
1106,5
1435,36
1453,52
3995,38
с учетом налога на прибыль
5532,6
7176,8
7267,6
19977,0
Амортизация
559,3
559,3
559,3
1677,9
ИТОГО
4985,4
6300,74
6373,38
17659,52
налог на прибыль
1106,5
1435,36
1453,52
3995,38
с учетом налога на прибыль
6091,9
7736,1
7826,9
21654,9
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
1146,5
5238,6
4846,48
4846,48
налог на прибыль
286,6
1309,68
1211,62
1211,62
с учетом налога на прибыль
1433,1
6548,28
6058,1
6058,1
в том числе:
Плата за подключение
1146,5
5238,6
4846,48
4846,48
налог на прибыль
286,6
1309,68
1211,62
1211,62
с учетом налога на прибыль
1433,1
6548,28
6058,1
6058,1
ИТОГО
1146,5
5238,6
4846,48
4846,48
налог на прибыль
286,6
1309,68
1211,62
1211,62
с учетом налога на прибыль
1433,1
6548,28
6058,1
6058,1
ВСЕГО на реализацию инвестиционной программы:
8879,4
16855,57
16384,4
42119,371
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) без НДС
6131,9
11539,34
11219,86
28891,1
налог на прибыль
1393,1
2745,04
2665,14
6803,28
с учетом налога на прибыль
7525,0
14284,38
13885,0
35694,38
Итого с НДС
8879,4
16855,57
16384,4
42119,37
в том числе:
Надбавка к тарифу
4426,1
5741,44
5814,08
15981,62
налог на прибыль
1106,5
1435,36
1453,52
3995,38
с учетом налога на прибыль
5532,6
7176,8
7267,6
19977,0
Итого с НДС
6528,4
9508,4
8575,8
23572,8
Плата за подключение
1146,5
5238,6
4846,48
11231,58
налог на прибыль
286,6
1309,68
1211,62
2807,9
с учетом налога на прибыль
1433,1
6548,28
6058,1
14039,48
Итого с НДС
1691,0
7726,97
7148,6
16566,57
Амортизация
559,3
559,3
559,3
1677,9
Итого с НДС
660,0
660,0
660,0
1980,0
".
1.4. Приложения № 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения города.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города
Е.Н.САВИНОВА
Приложение № 1
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 28.05.2015 № 176/29
II. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Цель реализации мероприятия
Ед. изм.
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. <*>
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов.
Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
Единиц объектов
20004,3
5882,7
7434,9
6686,7
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий.
п. м
40
40
833,9
833,9
Всего инвестиций за период, в том числе:
20838,2
5882,7
7434,9
7520,6
Собственные средства, из них:
20838,2
5882,7
7434,9
7520,6
Прибыль, направляемая на инвестиции
18858,2
5222,7
6774,9
6860,6
Амортизация
1980,0
660,0
660,0
660,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов.
Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
Ед.
13253,3
1352,8
6181,6
5718,9
Всего инвестиций за период, в том числе:
13253,3
1352,8
6181,6
5718,9
Собственные средства, из них:
13253,3
1352,8
6181,6
5718,9
Прибыль, направляемая на инвестиции
13253,3
1352,8
6181,6
5718,9
--------------------------------
<*> Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Приложение № 2
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 28.05.2015 № 176/29
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 -
2015 ГОДЫ" С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
С НДС И С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
N
п/п
Наименование мероприятий
Существующие проблемы
Предлагаемое решение
Ожидаемый результат
Год
Источники финансирования (тыс. руб.)
Всего
В том числе:
Надбавка к тарифу
Плата за подключение
Амортизация
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Сооружения технологически перегружены. Значительная часть технологических процессов морально устарела, оборудование физически изношено. Имеется разработанный и прошедший экспертизу "Рабочий проект реконструкции отдельных объектов комплекса канализационных очистных сооружений"
Продолжать реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
2013
7188,4
6528,4
0
660,0
2014
9128,6
8468,6
0
660,0
2015
8193,4
7533,4
0
660,0
ИТОГО:
24510,4
22530,4
0
1980,0
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
Канализационная линия от д. № 2/15 до д. № 13 по ул. Мира проложена асбестоцементными трубами. Срок службы трубопровода истек. За длительное время эксплуатации нарушилась герметичность стыковых раструбов. Часть канализационной линии проходит под теплотрассой, что затрудняет проведение ремонтных работ по "пробивке" и промывке канализационного трубопровода
Заменить участок канализационной линии от д. № 2/15 до д. № 13 по ул. Мира
Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий
2015
1042,4
1042,4
0
0
ИТОГО
2013 - 2015
25552,8
23572,8
0
1980,0
В том числе по годам:
2013
7188,4
6528,4
0
660,0
2014
9128,6
8468,6
0
660,0
2015
9235,8
8575,8
0
660,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Сооружения технологически перегружены. Значительная часть технологических процессов морально устарела, оборудование физически изношено. Имеется разработанный и прошедший экспертизу "Рабочий проект реконструкции отдельных объектов комплекса канализационных очистных сооружений"
Продолжать реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
2013
1691,0
0
1691,0
0
2014
7726,97
0
7726,97
0
2015
7148,6
0
7148,6
0
ИТОГО:
16566,57
0
16566,57
0
ИТОГО
2013 - 2015
16566,57
0
16566,57
0
В том числе по годам:
2013
1691,0
0
1691,0
0
2014
7726,97
0
7726,97
0
2015
7148,6
0
7148,6
0
Приложение № 3
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 28.05.2015 № 176/29
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО КВАРТАЛАМ
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Финансовые потребности, всего, тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
24510,4
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
9128,6
1963,37
2282,13
2416,3
2466,8
8193,4
2139,13
1389,27
2332,5
2332,5
1.1.1.1.
Строительство иловых площадок
10769,93
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
3581,53
1963,37
1618,16
1.1.1.2.
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка
2587,8
2587,8
663,97
1923,83
1.1.1.3.
Установка дозирования флокулянта
5098,4
2959,27
492,47
2466,8
2139,13
2139,13
1.1.1.4.
Строительство технологических трубопроводов № 4, № 5
6054,27
6054,27
1389,27
2332,5
2332,5
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
1042,4
1042,4
146,27
896,13
Всего инвестиций за период, в том числе:
25552,8
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
9128,6
1963,37
2282,13
2416,3
2466,8
9235,8
2285,4
2285,4
2332,5
2332,5
Собственные средства, из них:
25552,8
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
9128,6
1963,37
2282,13
2416,3
2466,8
9235,8
2285,4
2285,4
2332,5
2332,5
Прибыль, направляемая на инвестиции
23572,8
6528,4
1727,2
1671,7
2058,5
1071,0
8468,53
1798,37
2117,13
2251,3
2301,8
8575,8
2120,4
2120,4
2167,5
2167,5
Амортизация
1980,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
16566,57
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
2.1.1.1.
Строительство иловых площадок
9417,97
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
2.1.1.2.
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка
7148,6
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
Всего инвестиций за период, в том числе:
16566,57
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
Собственные средства, из них:
16566,57
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
Прибыль, направляемая на инвестиции
16566,57
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
Приложение № 4
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 28.05.2015 № 176/29
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ВВОДУ В 2013 - 2015 ГГ.
N
п/п
Наименование
Место нахождение объекта
Год ввода
Перспективная нагрузка куб. м/час водоотведение
1.
Гостиничный комплекс, ул. 50 лет Октября, д. 10-а
2013
0,26
2.
ФКУ СИЗО-3, п. Труда, д. 1
2015
3,76
3.
5-этажный 50-квартирный жилой дом, ул. Октябрьская, д. 14
2013 - 2014
0,554
0,799
4.
5-этажный 34-квартирный жилой дом, ул. Темкина, д. 4
2014
0,92
5.
9-этажный 105-квартирный жилой дом, ул. Ломако, д. 34
2014
4,63
6.
3-этажный 10-квартирный жилой дом, ул. Шиманаева, д. 4
2014
0,27
7.
Реконструкция здания под дошкольные группы 389 кв. м (40 мест) для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, ул. Шмелева, д. 5
2013
0,35
8.
Часть нежилого здания - (пожарной части ОПВС) ул. III Интернационала, д. 82
2014
0,05
9.
Мебельный павильон, ул. Добровольского, д. 42
2013
0,012
10.
Магазин промышленных товаров (2 очередь), ул. Ломако, д. 28
2013
0,035
11.
Здание развлекательного комплекса, ул. Добровольского, д. 8
2014
0,0906
12.
Частные домовладения
2013
0,14
2014
0,158
13.
Магазин, ул. Гагарина, д. 147
2014
0,166
14.
Торгово-досуговый комплекс, ул. III Интернационала, д. 80
2014
0,07
15.
Торговый комплекс, ул. Добровольского, д. 40
2015
0,313
16.
3-этажный 21-квартирный жилой дом (2 очереди), ул. Шиманаева, д. 4-а
2015
0,658
ИТОГО, в том числе:
13,2356
2013 год
1,351
2014 год
7,1536
2015 год
4,731
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2015 г. № 176/29
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.04.2012 № 299/34
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино решил:
1. Внести следующие изменения в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы", утвержденную решением Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 299/34:
1.1. Строку 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
12. Объемы финансирования и источники финансирования Программы
Сумма инвестиций составляет 42119,37 тыс. руб. (Сорок два миллиона сто девятнадцать тысяч триста семьдесят рублей).
Источниками финансирования программы являются:
1. Собственные средства организации коммунального комплекса:
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции в сумме 42119,37 тыс. руб., в том числе:
- за счет надбавок к тарифам - 23572,8 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение - 16566,57 тыс. руб.;
- за счет амортизационных отчислений - 1980 тыс. руб.
1.2. Раздел II изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Часть 3 раздела III изложить в следующей редакции:
"3. Организационный и финансовый план выполнения
инвестиционной программы
3.1. Организационный план мероприятий инвестиционной
программы
Организационный план составлен в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы и представлен в таблице 1. Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Таблица 1
Организационный план
мероприятий инвестиционной программы
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
X
X
X
20004,3
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
X
833,9
ИТОГО
20838,2
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
X
X
X
13253,3
ИТОГО
13253,3
3.2. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной
программы
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане программы. Финансовый план выполнения мероприятий Инвестиционной программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Финансовый план
№ п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
5882,7
7434,9
6686,7
20004,3
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
833,9
833,9
ИТОГО
5882,7
7434,9
7520,6
20838,2
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
1352,8
6181,6
5718,9
13253,3
ИТОГО
1352,8
6181,6
5718,9
13253,3
3.3. Определение финансовых источников для реализации
инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей города Кольчугино, обслуживаемых МУП г. Кольчугино "Коммунальник", за счет платы за подключение к канализационным сетям, за счет амортизационных отчислений и составят за период с 2013 по 2015 год - 42119,37 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
1. Собственные средства организации коммунального комплекса:
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции в сумме 42119,37 тыс. руб., в том числе:
за счет надбавок к тарифам - 23572,8 тыс. руб.;
за счет платы за подключение - 16566,57 тыс. руб.;
за счет амортизации - 1980 тыс. руб.
В таблице 3 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы с учетом налоговых платежей (налога на прибыль и НДС).
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Таблица 3
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период, тыс. руб.
2013
2014
2015
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
4985,4
6300,74
6373,38
17659,52
Налог на прибыль
1106,5
1435,36
1453,52
3995,3
с учетом налога на прибыль
6091,9
7736,1
7826,9
21654,9
в том числе:
Надбавка к тарифу
4426,1
5741,44
5814,08
15981,6
Налог на прибыль
1106,5
1435,36
1453,52
3995,38
с учетом налога на прибыль
5532,6
7176,8
7267,6
19977,0
Амортизация
559,3
559,3
559,3
1677,9
ИТОГО
4985,4
6300,74
6373,38
17659,52
налог на прибыль
1106,5
1435,36
1453,52
3995,38
с учетом налога на прибыль
6091,9
7736,1
7826,9
21654,9
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
1146,5
5238,6
4846,48
4846,48
налог на прибыль
286,6
1309,68
1211,62
1211,62
с учетом налога на прибыль
1433,1
6548,28
6058,1
6058,1
в том числе:
Плата за подключение
1146,5
5238,6
4846,48
4846,48
налог на прибыль
286,6
1309,68
1211,62
1211,62
с учетом налога на прибыль
1433,1
6548,28
6058,1
6058,1
ИТОГО
1146,5
5238,6
4846,48
4846,48
налог на прибыль
286,6
1309,68
1211,62
1211,62
с учетом налога на прибыль
1433,1
6548,28
6058,1
6058,1
ВСЕГО на реализацию инвестиционной программы:
8879,4
16855,57
16384,4
42119,371
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) без НДС
6131,9
11539,34
11219,86
28891,1
налог на прибыль
1393,1
2745,04
2665,14
6803,28
с учетом налога на прибыль
7525,0
14284,38
13885,0
35694,38
Итого с НДС
8879,4
16855,57
16384,4
42119,37
в том числе:
Надбавка к тарифу
4426,1
5741,44
5814,08
15981,62
налог на прибыль
1106,5
1435,36
1453,52
3995,38
с учетом налога на прибыль
5532,6
7176,8
7267,6
19977,0
Итого с НДС
6528,4
9508,4
8575,8
23572,8
Плата за подключение
1146,5
5238,6
4846,48
11231,58
налог на прибыль
286,6
1309,68
1211,62
2807,9
с учетом налога на прибыль
1433,1
6548,28
6058,1
14039,48
Итого с НДС
1691,0
7726,97
7148,6
16566,57
Амортизация
559,3
559,3
559,3
1677,9
Итого с НДС
660,0
660,0
660,0
1980,0
".
1.4. Приложения № 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения города.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города
Е.Н.САВИНОВА
Приложение № 1
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 28.05.2015 № 176/29
II. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Цель реализации мероприятия
Ед. изм.
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. <*>
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов.
Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
Единиц объектов
20004,3
5882,7
7434,9
6686,7
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий.
п. м
40
40
833,9
833,9
Всего инвестиций за период, в том числе:
20838,2
5882,7
7434,9
7520,6
Собственные средства, из них:
20838,2
5882,7
7434,9
7520,6
Прибыль, направляемая на инвестиции
18858,2
5222,7
6774,9
6860,6
Амортизация
1980,0
660,0
660,0
660,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов.
Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
Ед.
13253,3
1352,8
6181,6
5718,9
Всего инвестиций за период, в том числе:
13253,3
1352,8
6181,6
5718,9
Собственные средства, из них:
13253,3
1352,8
6181,6
5718,9
Прибыль, направляемая на инвестиции
13253,3
1352,8
6181,6
5718,9
--------------------------------
<*> Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Приложение № 2
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 28.05.2015 № 176/29
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 -
2015 ГОДЫ" С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
С НДС И С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
N
п/п
Наименование мероприятий
Существующие проблемы
Предлагаемое решение
Ожидаемый результат
Год
Источники финансирования (тыс. руб.)
Всего
В том числе:
Надбавка к тарифу
Плата за подключение
Амортизация
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Сооружения технологически перегружены. Значительная часть технологических процессов морально устарела, оборудование физически изношено. Имеется разработанный и прошедший экспертизу "Рабочий проект реконструкции отдельных объектов комплекса канализационных очистных сооружений"
Продолжать реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
2013
7188,4
6528,4
0
660,0
2014
9128,6
8468,6
0
660,0
2015
8193,4
7533,4
0
660,0
ИТОГО:
24510,4
22530,4
0
1980,0
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
Канализационная линия от д. № 2/15 до д. № 13 по ул. Мира проложена асбестоцементными трубами. Срок службы трубопровода истек. За длительное время эксплуатации нарушилась герметичность стыковых раструбов. Часть канализационной линии проходит под теплотрассой, что затрудняет проведение ремонтных работ по "пробивке" и промывке канализационного трубопровода
Заменить участок канализационной линии от д. № 2/15 до д. № 13 по ул. Мира
Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий
2015
1042,4
1042,4
0
0
ИТОГО
2013 - 2015
25552,8
23572,8
0
1980,0
В том числе по годам:
2013
7188,4
6528,4
0
660,0
2014
9128,6
8468,6
0
660,0
2015
9235,8
8575,8
0
660,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Сооружения технологически перегружены. Значительная часть технологических процессов морально устарела, оборудование физически изношено. Имеется разработанный и прошедший экспертизу "Рабочий проект реконструкции отдельных объектов комплекса канализационных очистных сооружений"
Продолжать реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
2013
1691,0
0
1691,0
0
2014
7726,97
0
7726,97
0
2015
7148,6
0
7148,6
0
ИТОГО:
16566,57
0
16566,57
0
ИТОГО
2013 - 2015
16566,57
0
16566,57
0
В том числе по годам:
2013
1691,0
0
1691,0
0
2014
7726,97
0
7726,97
0
2015
7148,6
0
7148,6
0
Приложение № 3
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 28.05.2015 № 176/29
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО КВАРТАЛАМ
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Финансовые потребности, всего, тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
24510,4
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
9128,6
1963,37
2282,13
2416,3
2466,8
8193,4
2139,13
1389,27
2332,5
2332,5
1.1.1.1.
Строительство иловых площадок
10769,93
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
3581,53
1963,37
1618,16
1.1.1.2.
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка
2587,8
2587,8
663,97
1923,83
1.1.1.3.
Установка дозирования флокулянта
5098,4
2959,27
492,47
2466,8
2139,13
2139,13
1.1.1.4.
Строительство технологических трубопроводов № 4, № 5
6054,27
6054,27
1389,27
2332,5
2332,5
1.1.2.
Модернизация канализационной линии от дома № 2/15 до дома № 13 по ул. Мира Ду 150 мм
1042,4
1042,4
146,27
896,13
Всего инвестиций за период, в том числе:
25552,8
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
9128,6
1963,37
2282,13
2416,3
2466,8
9235,8
2285,4
2285,4
2332,5
2332,5
Собственные средства, из них:
25552,8
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
9128,6
1963,37
2282,13
2416,3
2466,8
9235,8
2285,4
2285,4
2332,5
2332,5
Прибыль, направляемая на инвестиции
23572,8
6528,4
1727,2
1671,7
2058,5
1071,0
8468,53
1798,37
2117,13
2251,3
2301,8
8575,8
2120,4
2120,4
2167,5
2167,5
Амортизация
1980,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
16566,57
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
2.1.1.1.
Строительство иловых площадок
9417,97
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
2.1.1.2.
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка
7148,6
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
Всего инвестиций за период, в том числе:
16566,57
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
Собственные средства, из них:
16566,57
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
Прибыль, направляемая на инвестиции
16566,57
1691,0
419,3
17,5
1254,2
7726,97
855,32
243,35
264,73
6363,57
7148,6
1227,1
4706,2
1215,3
Приложение № 4
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 28.05.2015 № 176/29
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ВВОДУ В 2013 - 2015 ГГ.
N
п/п
Наименование
Место нахождение объекта
Год ввода
Перспективная нагрузка куб. м/час водоотведение
1.
Гостиничный комплекс, ул. 50 лет Октября, д. 10-а
2013
0,26
2.
ФКУ СИЗО-3, п. Труда, д. 1
2015
3,76
3.
5-этажный 50-квартирный жилой дом, ул. Октябрьская, д. 14
2013 - 2014
0,554
0,799
4.
5-этажный 34-квартирный жилой дом, ул. Темкина, д. 4
2014
0,92
5.
9-этажный 105-квартирный жилой дом, ул. Ломако, д. 34
2014
4,63
6.
3-этажный 10-квартирный жилой дом, ул. Шиманаева, д. 4
2014
0,27
7.
Реконструкция здания под дошкольные группы 389 кв. м (40 мест) для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, ул. Шмелева, д. 5
2013
0,35
8.
Часть нежилого здания - (пожарной части ОПВС) ул. III Интернационала, д. 82
2014
0,05
9.
Мебельный павильон, ул. Добровольского, д. 42
2013
0,012
10.
Магазин промышленных товаров (2 очередь), ул. Ломако, д. 28
2013
0,035
11.
Здание развлекательного комплекса, ул. Добровольского, д. 8
2014
0,0906
12.
Частные домовладения
2013
0,14
2014
0,158
13.
Магазин, ул. Гагарина, д. 147
2014
0,166
14.
Торгово-досуговый комплекс, ул. III Интернационала, д. 80
2014
0,07
15.
Торговый комплекс, ул. Добровольского, д. 40
2015
0,313
16.
3-этажный 21-квартирный жилой дом (2 очереди), ул. Шиманаева, д. 4-а
2015
0,658
ИТОГО, в том числе:
13,2356
2013 год
1,351
2014 год
7,1536
2015 год
4,731
------------------------------------------------------------------