Постановление администрации Владимирской обл. от 13.05.2015 N 447 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Горэнерго" г. Гороховец на 2015 - 2019 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2015 г. № 447
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ГОРЭНЕРГО"
Г. ГОРОХОВЕЦ НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Горэнерго" г. Гороховец на 2015 - 2019 гг., предусматривающую реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 13.05.2015 № 447
1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
год начала строительства
год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования<****>
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/ км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
5,272
5,272
0,000
1,020
1,020
1,020
1,020
1,907
5,987
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,625
1,625
0,000
0,168
1,907
2,075
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,625
1,625
0,000
0,168
1,907
2,075
1.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
С
2,676 км
2018
2019
1,625
1,625
0,000
2,676 км
2,676 км
0,168
1,907
2,075
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
3,648
3,648
3,648
1,020
1,020
1,020
0,852
3,912
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,648
3,648
3,648
1,020
1,020
1,020
0,852
3,912
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
2015
2018
3,648
3,648
3,648
АИИС КУЭ
АИИС КУЭ
1,020
1,020
1,020
0,852
3,912
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2015 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита (1 этап)
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
АИИС КУЭ
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2016 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита (2 этап)
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
АИИС КУЭ
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2017 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/ час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита (3 этап)
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
АИИС КУЭ
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2018 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,168
0,000
0,033
0,104
0,03
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,168
0,000
0,033
0,104
0,03
1.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
1978
15
ж/б опоры типа СВ-110
А-50
2,676
0,168
0,000
0,033
0,104
0,031
2019
15
ж/б
СИП-31 x 150-20
2,676
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
0,852
0,000
0,082
0,661
0,109
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,852
0,000
0,082
0,661
0,109
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита (4 этап)
0,852
0,000
0,082
0,661
0,109
АИИС КУЭ
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.4. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2019 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,907
0,000
0,377
1,176
0,354
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,907
0,000
0,377
1,176
0,354
1.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
1978
15
ж/б и деревянные опоры
А-50
2,676
1,907
0,000
0,377
1,176
0,354
2019
15
ж/б
СИП-3 1 x 150-20
2,676
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***> млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
-
-
-
-
-
-
АИИС КУЭ
АИИС КУЭ
1,020
1,020
1,020
1,020
0,852
3,912
2.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
-
-
-
-
-
-
2,676 км
2,676 км
2,676 км
2,676 км
0,168
1,907
2,075
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Горэнерго" г. Гороховец на 2015 - 2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Целью инвестиционной программы является восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения города Гороховец.
Представленная инвестиционная программа направлена на решение конкретных задач, а именно:
- повышение эффективности и надежности (бесперебойности) функционирования системы электроснабжения;
- повышение устойчивости, доступности и качества услуг по электроснабжению;
- повышение пропускной способности электрических сетей;
- снижение технологических потерь в электрических сетях;
- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;
- обеспечение инженерно-экологических требований;
- снижение износа электрических сетей.
Программа предусматривает реализацию следующих проектов:
1. Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита.
2. Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП № 1 до ТП № 5.
Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями, снизить продолжительность отключений потребителей от источников электроснабжения с 15 часов в год до 14,5 часа в год, снизить количество отключений на 1 км электрических сетей с 0,13 ед. до 0,12 ед., снизить нормативные потери электроэнергии с 1073,6 тыс. кВт. ч. до 1008,01 тыс. кВт.ч (план 2019 года с учетом реализации инвестиционных проектов), снизить удельный вес электрических сетей, нуждающихся в замене, с 70% до 67%.
Финансирование Программы осуществляется за счет амортизации, учтенной в тарифе на передачу электрической энергии, и собственных средств предприятия.
5. Краткое описание инвестиционной программы
№ п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, %
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, КЛ км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
Разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
Владимирская область, г. Гороховец
2015
2018
+
-
-
-
0
0
3,912
-
3,912
-
Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с техническими регламентами и другими нормативными документами, снижение технологических и коммерческих потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Горэнерго" на 2015 - 2019 гг., согласованное главой администрации МО г. Гороховец
0
-
4
4
2.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
Владимирская область, г. Гороховец
2,676
2018
2019
+
-
-
-
0
0
2,075
-
2,075
-
-
0
-
2
2
6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3912016,91
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
4,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
4,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
1
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль (налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
0
Срок кредита
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
2016
2017
2018
Прогноз инфляции, %
4,7
4,7
4,7
4,7
Кумулятивная инфляция, %
4,7
9,4
14,1
18,8
Доход, руб. без НДС
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
-
-
-
Поступление кредита
-
-
-
-
Погашение основного долга
-
-
-
-
Начисление процентов
-
-
-
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Операционные расходы
0
0
0
0
Ремонт объекта
0
0
0
0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
0
0
0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
0
0
0
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Амортизация
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Другие доходы
0
0
0
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
0,00
0,00
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
0
0
0
0
Прибыль до налогообложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистая прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
0,00
0,00
0,00
Амортизация
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Проценты
0,00
0,00
0,00
0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00
0,00
0,00
0,00
НДС
0,00
0,00
0,00
0,00
Изменения в рабочем капитале
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Инвестиции
-1020000,00
-1020000,00
-1020000,00
-852016,91
Изменения финансовых обязательств
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистый денежный поток
0,00
0,00
0,00
0,00
Накопленный чистый денежный поток
0,00
0,00
0,00
0,00
Коэффициент дисконтирования
0,88
0,78
0,69
0,61
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00
0,00
0,00
0,00
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-
-
-
Срок окупаемости (PВP)
12
12
12
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12
12
12
12
6.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2074735,14
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
15
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
2,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
2,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
1
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль (налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
0
Срок кредита
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
Период
2018
2019
Прогноз инфляции, %
4,7
4,7
Кумулятивная инфляция, %
18,8
23,5
Доход, руб. без НДС
167983,48
1915619,18
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
-
Поступление кредита
-
-
Погашение основного долга
-
-
Начисление процентов
-
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
167983,48
1915619,18
Операционные расходы
0,00
0,00
Ремонт объекта
0,00
0,00
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0,00
0,00
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
0,00
0,00
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
167983,48
1915619,18
Амортизация
167983,48
1020000,00
Другие доходы
0,00
0,00
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
895619,18
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
0,00
0,00
Прибыль до налогообложения
0,00
895619,18
Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00
8867,52
Чистая прибыль
0,00
886751,66
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
895619,18
Амортизация
167983,48
1020000,00
Проценты
0,00
0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00
8867,52
НДС
0,00
0,00
Изменения в рабочем капитале
167983,48
1906751,66
Инвестиции
-167983,48
-1906751,66
Изменения финансовых обязательств
0,00
0,00
Чистый денежный поток
0,00
0,00
Накопленный чистый денежный поток
0,00
0,00
Коэффициент дисконтирования
0,88
0,78
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00
0,00
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00
0,00
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-
Срок окупаемости (PВP)
12
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12
12
7. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционной программы на 2015 - 2019 год
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Реконструкция и техническое перевооружение
-
-
-
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
01.12.2018
30.11.2019
100
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
-
-
-
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
-
-
-
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
-
-
-
2.
Новое строительство
-
-
-
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
01.02.2015
30.11.2018
100
7.1. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
"Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
01.02.2015
31.06.2015
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.07.2015
31.10.2015
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.11.2015
31.10.2018
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
01.11.2018
30.11.2018
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
7.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
"Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
01.12.2018
01.02.2019
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
01.03.2019
31.05.2019
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.06.2019
31.10.2019
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
3.3.
Монтаж основного оборудования
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
01.11.2019
30.11.2019
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
8. Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
23,738
24,763
25,878
27,044
28,266
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
23,738
24,763
25,878
27,044
28,266
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
23,448
24,460
25,560
26,713
27,919
1.
Материальные расходы, всего
0,728
0,763
0,799
0,836
0,875
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
0,728
0,763
0,799
0,836
0,875
1.3.
Покупная электроэнергия
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
12,305
12,883
13,489
14,123
14,787
3.
Амортизационные отчисления
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
4.
Налоги и сборы, всего
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
в том числе:
4.1.
Плата за землю
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
4.2.
Транспортный налог
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
4.3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Прочие расходы, всего
9,371
9,771
10,230
10,711
11,214
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
1,540
1,613
1,688
1,768
1,851
5.2.
Платежи по аренде и лизингу
3,782
3,960
4,146
4,341
4,545
5.3.
Инфраструктурные платежи рынка
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
0,291
0,304
0,317
0,332
0,347
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Проценты от размещения средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
0,291
0,304
0,317
0,332
0,347
VI.
Налог при УСН (объект налогообложения - доходы - расходы)
0,237
0,248
0,259
0,270
0,283
VII.
Чистая прибыль
0,053
0,056
0,059
0,061
0,064
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,053
0,056
0,059
0,061
0,064
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
0,053
0,056
0,059
0,061
0,064
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XI.
Привлечение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч. в части ДПМ <*>
I.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
23,738
24,763
25,878
27,044
28,266
II.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
22,718
23,743
24,858
26,024
27,246
Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
9. Источники
финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2015 года
План 2016
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
1.
Собственные средства
1,020
1,020
1,020
1,020
1,907
5,987
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
5,100
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,887
0,887
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
1,020
1,020
1,020
1,020
1,907
5,987
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
10. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
-
-
-
-
65,60
тыс. руб.
-
-
-
-
232,11
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Поступление в сеть
тыс. кВт.ч
26975,80
26975,80
26975,80
26975,80
26975,80
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
1073,60
1073,60
1073,60
1073,60
1008,01
%
3,98
3,98
3,98
3,98
3,74
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2015 г. № 447
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ГОРЭНЕРГО"
Г. ГОРОХОВЕЦ НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Горэнерго" г. Гороховец на 2015 - 2019 гг., предусматривающую реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 13.05.2015 № 447
1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
год начала строительства
год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования<****>
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/ км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
5,272
5,272
0,000
1,020
1,020
1,020
1,020
1,907
5,987
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,625
1,625
0,000
0,168
1,907
2,075
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,625
1,625
0,000
0,168
1,907
2,075
1.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
С
2,676 км
2018
2019
1,625
1,625
0,000
2,676 км
2,676 км
0,168
1,907
2,075
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
3,648
3,648
3,648
1,020
1,020
1,020
0,852
3,912
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,648
3,648
3,648
1,020
1,020
1,020
0,852
3,912
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
2015
2018
3,648
3,648
3,648
АИИС КУЭ
АИИС КУЭ
1,020
1,020
1,020
0,852
3,912
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2015 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита (1 этап)
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
АИИС КУЭ
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2016 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита (2 этап)
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
АИИС КУЭ
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2017 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/ час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита (3 этап)
1,020
0,000
0,098
0,792
0,130
АИИС КУЭ
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2018 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,168
0,000
0,033
0,104
0,03
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,168
0,000
0,033
0,104
0,03
1.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
1978
15
ж/б опоры типа СВ-110
А-50
2,676
0,168
0,000
0,033
0,104
0,031
2019
15
ж/б
СИП-31 x 150-20
2,676
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
0,852
0,000
0,082
0,661
0,109
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,852
0,000
0,082
0,661
0,109
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита (4 этап)
0,852
0,000
0,082
0,661
0,109
АИИС КУЭ
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.4. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2019 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,907
0,000
0,377
1,176
0,354
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,907
0,000
0,377
1,176
0,354
1.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
1978
15
ж/б и деревянные опоры
А-50
2,676
1,907
0,000
0,377
1,176
0,354
2019
15
ж/б
СИП-3 1 x 150-20
2,676
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***> млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
-
-
-
-
-
-
АИИС КУЭ
АИИС КУЭ
1,020
1,020
1,020
1,020
0,852
3,912
2.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
-
-
-
-
-
-
2,676 км
2,676 км
2,676 км
2,676 км
0,168
1,907
2,075
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Горэнерго" г. Гороховец на 2015 - 2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Целью инвестиционной программы является восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения города Гороховец.
Представленная инвестиционная программа направлена на решение конкретных задач, а именно:
- повышение эффективности и надежности (бесперебойности) функционирования системы электроснабжения;
- повышение устойчивости, доступности и качества услуг по электроснабжению;
- повышение пропускной способности электрических сетей;
- снижение технологических потерь в электрических сетях;
- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;
- обеспечение инженерно-экологических требований;
- снижение износа электрических сетей.
Программа предусматривает реализацию следующих проектов:
1. Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита.
2. Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП № 1 до ТП № 5.
Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями, снизить продолжительность отключений потребителей от источников электроснабжения с 15 часов в год до 14,5 часа в год, снизить количество отключений на 1 км электрических сетей с 0,13 ед. до 0,12 ед., снизить нормативные потери электроэнергии с 1073,6 тыс. кВт. ч. до 1008,01 тыс. кВт.ч (план 2019 года с учетом реализации инвестиционных проектов), снизить удельный вес электрических сетей, нуждающихся в замене, с 70% до 67%.
Финансирование Программы осуществляется за счет амортизации, учтенной в тарифе на передачу электрической энергии, и собственных средств предприятия.
5. Краткое описание инвестиционной программы
№ п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, %
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, КЛ км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
Разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
Владимирская область, г. Гороховец
2015
2018
+
-
-
-
0
0
3,912
-
3,912
-
Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с техническими регламентами и другими нормативными документами, снижение технологических и коммерческих потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Горэнерго" на 2015 - 2019 гг., согласованное главой администрации МО г. Гороховец
0
-
4
4
2.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
Владимирская область, г. Гороховец
2,676
2018
2019
+
-
-
-
0
0
2,075
-
2,075
-
-
0
-
2
2
6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3912016,91
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
4,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
4,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
1
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль (налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
0
Срок кредита
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
2016
2017
2018
Прогноз инфляции, %
4,7
4,7
4,7
4,7
Кумулятивная инфляция, %
4,7
9,4
14,1
18,8
Доход, руб. без НДС
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
-
-
-
Поступление кредита
-
-
-
-
Погашение основного долга
-
-
-
-
Начисление процентов
-
-
-
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Операционные расходы
0
0
0
0
Ремонт объекта
0
0
0
0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
0
0
0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
0
0
0
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Амортизация
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Другие доходы
0
0
0
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
0,00
0,00
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
0
0
0
0
Прибыль до налогообложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистая прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
0,00
0,00
0,00
Амортизация
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Проценты
0,00
0,00
0,00
0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00
0,00
0,00
0,00
НДС
0,00
0,00
0,00
0,00
Изменения в рабочем капитале
1020000,00
1020000,00
1020000,00
852016,91
Инвестиции
-1020000,00
-1020000,00
-1020000,00
-852016,91
Изменения финансовых обязательств
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистый денежный поток
0,00
0,00
0,00
0,00
Накопленный чистый денежный поток
0,00
0,00
0,00
0,00
Коэффициент дисконтирования
0,88
0,78
0,69
0,61
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00
0,00
0,00
0,00
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-
-
-
Срок окупаемости (PВP)
12
12
12
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12
12
12
12
6.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2074735,14
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
15
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
2,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
2,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
1
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль (налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
0
Срок кредита
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
Период
2018
2019
Прогноз инфляции, %
4,7
4,7
Кумулятивная инфляция, %
18,8
23,5
Доход, руб. без НДС
167983,48
1915619,18
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
-
Поступление кредита
-
-
Погашение основного долга
-
-
Начисление процентов
-
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
167983,48
1915619,18
Операционные расходы
0,00
0,00
Ремонт объекта
0,00
0,00
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0,00
0,00
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
0,00
0,00
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
167983,48
1915619,18
Амортизация
167983,48
1020000,00
Другие доходы
0,00
0,00
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
895619,18
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
0,00
0,00
Прибыль до налогообложения
0,00
895619,18
Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00
8867,52
Чистая прибыль
0,00
886751,66
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
895619,18
Амортизация
167983,48
1020000,00
Проценты
0,00
0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00
8867,52
НДС
0,00
0,00
Изменения в рабочем капитале
167983,48
1906751,66
Инвестиции
-167983,48
-1906751,66
Изменения финансовых обязательств
0,00
0,00
Чистый денежный поток
0,00
0,00
Накопленный чистый денежный поток
0,00
0,00
Коэффициент дисконтирования
0,88
0,78
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00
0,00
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00
0,00
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-
Срок окупаемости (PВP)
12
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12
12
7. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционной программы на 2015 - 2019 год
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Реконструкция и техническое перевооружение
-
-
-
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5
01.12.2018
30.11.2019
100
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
-
-
-
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
-
-
-
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
-
-
-
2.
Новое строительство
-
-
-
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита
01.02.2015
30.11.2018
100
7.1. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
"Монтаж АИИС КУЭ с установкой диспетчерского щита"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
01.02.2015
31.06.2015
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.07.2015
31.10.2015
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.11.2015
31.10.2018
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
01.11.2018
30.11.2018
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
7.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
"Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП № 1 до ТП № 5"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
01.12.2018
01.02.2019
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
01.03.2019
31.05.2019
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.06.2019
31.10.2019
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
3.3.
Монтаж основного оборудования
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
01.11.2019
30.11.2019
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
8. Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
23,738
24,763
25,878
27,044
28,266
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
23,738
24,763
25,878
27,044
28,266
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
23,448
24,460
25,560
26,713
27,919
1.
Материальные расходы, всего
0,728
0,763
0,799
0,836
0,875
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
0,728
0,763
0,799
0,836
0,875
1.3.
Покупная электроэнергия
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
12,305
12,883
13,489
14,123
14,787
3.
Амортизационные отчисления
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
4.
Налоги и сборы, всего
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
в том числе:
4.1.
Плата за землю
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
4.2.
Транспортный налог
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
4.3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Прочие расходы, всего
9,371
9,771
10,230
10,711
11,214
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
1,540
1,613
1,688
1,768
1,851
5.2.
Платежи по аренде и лизингу
3,782
3,960
4,146
4,341
4,545
5.3.
Инфраструктурные платежи рынка
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
0,291
0,304
0,317
0,332
0,347
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Проценты от размещения средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
0,291
0,304
0,317
0,332
0,347
VI.
Налог при УСН (объект налогообложения - доходы - расходы)
0,237
0,248
0,259
0,270
0,283
VII.
Чистая прибыль
0,053
0,056
0,059
0,061
0,064
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,053
0,056
0,059
0,061
0,064
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
0,053
0,056
0,059
0,061
0,064
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XI.
Привлечение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч. в части ДПМ <*>
I.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
23,738
24,763
25,878
27,044
28,266
II.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
22,718
23,743
24,858
26,024
27,246
Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
9. Источники
финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2015 года
План 2016
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
1.
Собственные средства
1,020
1,020
1,020
1,020
1,907
5,987
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
5,100
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,887
0,887
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
1,020
1,020
1,020
1,020
1,907
5,987
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
10. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
-
-
-
-
65,60
тыс. руб.
-
-
-
-
232,11
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Поступление в сеть
тыс. кВт.ч
26975,80
26975,80
26975,80
26975,80
26975,80
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
1073,60
1073,60
1073,60
1073,60
1008,01
%
3,98
3,98
3,98
3,98
3,74
------------------------------------------------------------------