Постановление администрации Владимирской обл. от 28.04.2015 N 407 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2015 - 2019 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 407
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "СТРОЙГАРАНТ" НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "СтройГарант" на 2015 - 2019 гг., предусматривающую техническое перевооружение и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 28.04.2015 № 407
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
С/П <*>
Проектная мощность/протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План
2015 года
План
2016 года
План
2017 года
План
2018 года
План
2019 года
Итого
План
2015 года
План
2016 года
План
2017 года
План
2018 года
План
2019 года
Итого
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
1,805
3,001
3,449
3,957
4,499
16,711
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,805
3,001
3,449
3,957
4,499
16,711
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,805
3,001
3,449
3,957
4,499
16,711
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
С
0,9 км
2015
2015
1,805
1,805
1,805
0,9 км
0,9 км
1,805
1,805
2.
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
П
1 шт.
2016
2016
0,442
0,442
0,442
1 шт.
1 шт.
0,442
0,442
3.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
С
1,5 км
2016
2016
2,559
2,559
2,559
1,5 км
1,5 км
2,559
2,559
4.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
С
1,5 км
2017
2017
3,449
3,449
3,449
1,5 км
1,5 км
3,449
3,449
5.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
С
1,5 км
2018
2018
3,957
3,957
3,957
1,5 км
1,5 км
3,957
3,957
6.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
С
1,5 км
2019
2019
4,499
4,499
4,499
1,5 км
1,5 км
4,499
4,499
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> В прогнозных ценах соответствующего года.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2015 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка
кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,805
0,000
0,246
0,977
0,582
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,805
0,000
0,246
0,977
0,582
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
0,9 км
1,805
0,000
0,246
0,977
0,582
2015
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
0,9 км
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2016 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип
опор
Марка
кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,001
0,442
0,318
1,443
0,797
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
1,5 км
2,559
0,000
0,318
1,443
0,797
2016
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
1,5 км
2.
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
0,442
0,442
0,000
0,000
0,000
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2017 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный
срок
службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
3,449
0,000
0,440
1,916
1,094
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,449
0,000
0,440
1,916
1,094
1
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
1,5 км
3,449
0,000
0,440
1,916
1,094
2017
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
1,5 км
2
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2018 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
3,957
0,000
0,599
2,010
1,347
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,957
0,000
0,599
2,010
1,347
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
1,5 км
3,957
0,000
0,599
2,010
1,347
2018
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
1,5 км
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.4. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2019 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
4,499
0,000
0,713
2,148
1,637
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,499
0,000
0,713
2,148
1,637
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
1,5 км
4,499
0,000
0,713
2,148
1,637
2019
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
1,5 км
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств
(без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
1,53
0,9 км
0,9 км
0,9 км
1,53
1,53
1,53
2.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
2,17
1,5 км
1,5 км
2,17
2,17
3.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
2,92
1,5 км
1,5 км
2,92
2,92
4.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
3,36
1,5 км
1,5 км
3,36
3,36
5.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
3,81
1,5 км
1,5 км
3,81
3,81
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01 N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт.ч
длина ВЛ,
км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация
(+; -)
заключение Главгосэкспертизы России
(+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод
(+; -)
разрешение на строительство
(+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решения Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
0,9
2015
2015
-
-
-
-
1,805
-
1,805
1) обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
2) снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 1,42 до 1,03 ед. на 1 км в год;
3) снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,0173 час/чел.;
4) снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке с 7807,8 тыс. кВт.ч (план 2014 г.) до 7762,2 тыс. кВт.ч (план 2019 г.);
5) замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (фидер 112) (индекс замены 85,2%);
6) восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Покров
Техническое задание на разработку инвестиционной программы на 2015 - 2019 гг.
0
-
12
12,5
2.
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
2016
2016
-
-
-
-
0,442
-
0,442
0
-
12
12,5
3.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
1,5
2016
2016
-
-
-
-
2,559
-
2,559
0
-
12
12,5
4.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
1,5
2017
2017
-
-
-
-
3,449
3,449
0
-
12
12,5
5.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
1,5
2018
2018
-
-
-
-
3,957
3,957
0
-
12
12,5
6.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
1,5
2019
2019
-
-
-
-
4,499
4,499
0
-
12
12,5
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов.
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
5. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "СтройГарант" на 2015 - 2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
2. Снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 1,42 до 1,03 ед. на 1 км в год.
3. Снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,0173 час/чел.
4. Снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке по распределительным сетям на 0,6% в 2019 г. по отношению к 2014 г.
5. Замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (фидер 112) (индекс замены 85,2%).
Основной задачей инвестиционной программы является восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения города Покров Петушинского района.
Инвестиционной программой предполагается реализация следующих мероприятий:
1) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (0,9 км);
2) разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская";
3) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (1,5 км);
4) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (1,5 км);
5) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (1,5 км);
6) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (1,5 км).
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционной программы на 2015 - 2019 годы
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Реконструкция и техническое перевооружение
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
01.05.2015
22.12.2015
100
1.1.2.
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.02.2016
28.10.2016
100
1.1.3.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.05.2016
22.12.2016
100
1.1.4.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.02.2017
30.06.2017
100
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.05.2018
22.12.2018
100
1.1.6.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.05.2019
22.12.2019
100
6.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2015
10.05.2015
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2015
10.05.2015
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2015
22.12.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2015
25.05.2015
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2015
25.07.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2015
20.08.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2015
15.09.2015
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2015
22.10.2015
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2015
20.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2015
28.11.2015
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2015
05.12.2015
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2015
16.12.2015
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2015
22.12.2015
100
6.2. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.02.2016
30.04.2016
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.02.2016
15.02.2016
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
16.02.2016
15.03.2016
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
16.03.2016
25.03.2016
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
26.03.2016
20.04.2016
100
1.5.
Утверждение проектной документации
21.04.2016
28.04.2016
100
1.6.
Разработка рабочей документации
29.04.2016
30.04.2016
100
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
6.3. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2016
10.05.2016
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2016
10.05.2016
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2016
22.12.2016
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2016
25.05.2016
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2016
25.07.2016
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2016
20.08.2016
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2016
15.09.2016
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2016
22.10.2016
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2016
20.11.2016
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2016
28.11.2016
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2016
05.12.2016
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2016
16.12.2016
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2016
22.12.2016
100
6.4. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2017
10.05.2017
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2017
10.05.2017
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2017
22.12.2017
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2017
25.05.2017
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2017
25.07.2017
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2017
20.08.2017
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2017
15.09.2017
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2017
22.10.2017
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2017
20.11.2017
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2017
28.11.2017
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2017
05.12.2017
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2017
16.12.2017
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2017
22.12.2017
100
6.5. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2018
10.05.2018
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2018
10.05.2018
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2018
22.12.2018
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2018
25.05.2018
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2018
25.07.2018
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2018
20.08.2018
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2018
15.09.2018
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2018
22.10.2018
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2018
20.11.2018
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2018
28.11.2018
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2018
05.12.2018
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2018
16.12.2018
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2018
22.12.2018
100
6.6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2019
10.05.2019
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2019
10.05.2019
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2019
22.12.2019
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2019
25.05.2019
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2019
25.07.2019
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2019
20.08.2019
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2019
15.09.2019
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2019
22.10.2019
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2019
20.11.2019
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2019
28.11.2019
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2019
05.12.2019
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2019
16.12.2019
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2019
22.12.2019
100
7. Финансовый план на период реализации инвестиционной
программы (заполняется по финансированию)
млн. рублей
N
п/п
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
38,238
40,830
42,896
45,117
47,480
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(передача электроэнергии)
38,238
40,830
42,896
45,117
47,480
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
37,575
40,133
42,163
44,348
46,671
1.
Материальные расходы, всего
1,738
1,819
1,905
1,994
2,088
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3.
Покупная электроэнергия
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
15,048
15,755
16,496
17,271
18,083
3.
Амортизационные отчисления
1,530
2,543
2,923
3,353
3,813
4.
Налоги и сборы, всего
0,118
0,189
0,295
0,432
0,602
5.
Прочие расходы, всего
19,141
19,827
20,545
21,297
22,085
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
10,234
10,715
11,218
11,746
12,298
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
4,543
4,543
4,543
4,543
4,543
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
III.
Валовая прибыль
(I р. - II р.)
0,663
0,697
0,732
0,770
0,809
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Проценты от размещения средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
V.
Прибыль до налогообложения
(III + IV)
0,663
0,697
0,732
0,770
0,809
VI.
Налог на прибыль
0,133
0,139
0,146
0,154
0,162
VII.
Чистая прибыль
0,530
0,557
0,586
0,616
0,647
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,530
0,557
0,586
0,616
0,647
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
0,530
0,557
0,586
0,616
0,647
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XI.
Привлечение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе на:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Инвестиционной программе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч. в части ДПМ <*>
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
38,897
42,612
44,740
46,822
48,999
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
37,367
39,815
42,136
43,841
45,557
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
1,530
2,797
2,604
2,981
3,443
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1529934
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
1529934
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
1529934
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1529934
Амортизация
1529934
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
1529934
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
275388
Изменения в рабочем капитале
1805322
Инвестиции
-1805322
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Разработка рабочего проекта и осуществление
проектно-изыскательских работ по реконструкции
ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
441840
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2016
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
441840
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
441840
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
441840
Амортизация
441840
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
441840
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
0
Изменения в рабочем капитале
441840
Инвестиции
-441840
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2168300
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2016
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
2168300
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
2168300
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2168300
Амортизация
2168300
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
2168300
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
390294
Изменения в рабочем капитале
2558594
Инвестиции
-2558594
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2922843
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2017
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
2922843
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
2922843
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2922843
Амортизация
2922843
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
2922843
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
526112
Изменения в рабочем капитале
3448955
Инвестиции
-3448955
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3353133
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2018
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
3353133
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
3353133
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
3353133
Амортизация
3353133
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
3353133
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
603564
Изменения в рабочем капитале
3956697
Инвестиции
-3956697
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3812434
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2019
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
3812434
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
3812434
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
3812434
Амортизация
3812434
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
3812434
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
686238
Изменения в рабочем капитале
4498672
Инвестиции
-4498672
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
9. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*> 2015 года
План <*> 2016 года
План <*> 2017 года
План <*> 2018 года
План <*> 2019 года
Итого
1.
Собственные средства
1,81
3,00
3,45
3,96
4,50
16,71
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
1,81
3,00
3,45
3,96
4,50
16,71
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1,81
3,00
3,45
3,96
4,50
16,71
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
1,81
3,00
3,45
3,96
4,50
16,71
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
Примечание. Объемы финансирования мероприятий инвестиционной программы указаны с НДС.
10. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
-
3,53
12,28
11,93
11,93
5,88
тыс. руб.
-
1,73
6,42
6,66
7,10
3,73
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
7807,8
7804,3
7792,0
7780,1
7768,1
7762,2
%
14,34
14,33
14,30
14,27
14,24
14,23
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 407
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "СТРОЙГАРАНТ" НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "СтройГарант" на 2015 - 2019 гг., предусматривающую техническое перевооружение и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 28.04.2015 № 407
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
С/П <*>
Проектная мощность/протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План
2015 года
План
2016 года
План
2017 года
План
2018 года
План
2019 года
Итого
План
2015 года
План
2016 года
План
2017 года
План
2018 года
План
2019 года
Итого
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
1,805
3,001
3,449
3,957
4,499
16,711
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,805
3,001
3,449
3,957
4,499
16,711
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,805
3,001
3,449
3,957
4,499
16,711
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
С
0,9 км
2015
2015
1,805
1,805
1,805
0,9 км
0,9 км
1,805
1,805
2.
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
П
1 шт.
2016
2016
0,442
0,442
0,442
1 шт.
1 шт.
0,442
0,442
3.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
С
1,5 км
2016
2016
2,559
2,559
2,559
1,5 км
1,5 км
2,559
2,559
4.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
С
1,5 км
2017
2017
3,449
3,449
3,449
1,5 км
1,5 км
3,449
3,449
5.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
С
1,5 км
2018
2018
3,957
3,957
3,957
1,5 км
1,5 км
3,957
3,957
6.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
С
1,5 км
2019
2019
4,499
4,499
4,499
1,5 км
1,5 км
4,499
4,499
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> В прогнозных ценах соответствующего года.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2015 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка
кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,805
0,000
0,246
0,977
0,582
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,805
0,000
0,246
0,977
0,582
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
0,9 км
1,805
0,000
0,246
0,977
0,582
2015
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
0,9 км
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2016 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип
опор
Марка
кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,001
0,442
0,318
1,443
0,797
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
1,5 км
2,559
0,000
0,318
1,443
0,797
2016
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
1,5 км
2.
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
0,442
0,442
0,000
0,000
0,000
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2017 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный
срок
службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
3,449
0,000
0,440
1,916
1,094
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,449
0,000
0,440
1,916
1,094
1
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
1,5 км
3,449
0,000
0,440
1,916
1,094
2017
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
1,5 км
2
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2018 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
3,957
0,000
0,599
2,010
1,347
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,957
0,000
0,599
2,010
1,347
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
1,5 км
3,957
0,000
0,599
2,010
1,347
2018
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
1,5 км
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.4. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы ООО "СтройГарант" на 2019 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
4,499
0,000
0,713
2,148
1,637
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,499
0,000
0,713
2,148
1,637
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
1965
10
дерев. с ж/б приставками
А-95
1,5 км
4,499
0,000
0,713
2,148
1,637
2019
10
СВ 110-3,5
СИП-3
1 x 150 - 20
1,5 км
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств
(без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
1,53
0,9 км
0,9 км
0,9 км
1,53
1,53
1,53
2.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
2,17
1,5 км
1,5 км
2,17
2,17
3.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
2,92
1,5 км
1,5 км
2,92
2,92
4.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
3,36
1,5 км
1,5 км
3,36
3,36
5.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
3,81
1,5 км
1,5 км
3,81
3,81
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01 N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт.ч
длина ВЛ,
км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация
(+; -)
заключение Главгосэкспертизы России
(+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод
(+; -)
разрешение на строительство
(+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решения Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
0,9
2015
2015
-
-
-
-
1,805
-
1,805
1) обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
2) снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 1,42 до 1,03 ед. на 1 км в год;
3) снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,0173 час/чел.;
4) снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке с 7807,8 тыс. кВт.ч (план 2014 г.) до 7762,2 тыс. кВт.ч (план 2019 г.);
5) замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (фидер 112) (индекс замены 85,2%);
6) восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Покров
Техническое задание на разработку инвестиционной программы на 2015 - 2019 гг.
0
-
12
12,5
2.
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
2016
2016
-
-
-
-
0,442
-
0,442
0
-
12
12,5
3.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
1,5
2016
2016
-
-
-
-
2,559
-
2,559
0
-
12
12,5
4.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
1,5
2017
2017
-
-
-
-
3,449
3,449
0
-
12
12,5
5.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
1,5
2018
2018
-
-
-
-
3,957
3,957
0
-
12
12,5
6.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Владимирская область
г. Покров
1,5
2019
2019
-
-
-
-
4,499
4,499
0
-
12
12,5
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов.
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
5. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "СтройГарант" на 2015 - 2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
2. Снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 1,42 до 1,03 ед. на 1 км в год.
3. Снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,0173 час/чел.
4. Снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке по распределительным сетям на 0,6% в 2019 г. по отношению к 2014 г.
5. Замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (фидер 112) (индекс замены 85,2%).
Основной задачей инвестиционной программы является восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения города Покров Петушинского района.
Инвестиционной программой предполагается реализация следующих мероприятий:
1) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (0,9 км);
2) разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская";
3) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (1,5 км);
4) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (1,5 км);
5) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (1,5 км);
6) реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская" (1,5 км).
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционной программы на 2015 - 2019 годы
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Реконструкция и техническое перевооружение
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
01.05.2015
22.12.2015
100
1.1.2.
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.02.2016
28.10.2016
100
1.1.3.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.05.2016
22.12.2016
100
1.1.4.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.02.2017
30.06.2017
100
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.05.2018
22.12.2018
100
1.1.6.
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
01.05.2019
22.12.2019
100
6.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2015
10.05.2015
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2015
10.05.2015
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2015
22.12.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2015
25.05.2015
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2015
25.07.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2015
20.08.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2015
15.09.2015
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2015
22.10.2015
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2015
20.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2015
28.11.2015
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2015
05.12.2015
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2015
16.12.2015
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2015
22.12.2015
100
6.2. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Разработка рабочего проекта и осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.02.2016
30.04.2016
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.02.2016
15.02.2016
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
16.02.2016
15.03.2016
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
16.03.2016
25.03.2016
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
26.03.2016
20.04.2016
100
1.5.
Утверждение проектной документации
21.04.2016
28.04.2016
100
1.6.
Разработка рабочей документации
29.04.2016
30.04.2016
100
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
6.3. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2016
10.05.2016
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2016
10.05.2016
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2016
22.12.2016
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2016
25.05.2016
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2016
25.07.2016
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2016
20.08.2016
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2016
15.09.2016
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2016
22.10.2016
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2016
20.11.2016
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2016
28.11.2016
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2016
05.12.2016
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2016
16.12.2016
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2016
22.12.2016
100
6.4. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2017
10.05.2017
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2017
10.05.2017
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2017
22.12.2017
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2017
25.05.2017
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2017
25.07.2017
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2017
20.08.2017
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2017
15.09.2017
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2017
22.10.2017
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2017
20.11.2017
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2017
28.11.2017
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2017
05.12.2017
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2017
16.12.2017
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2017
22.12.2017
100
6.5. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2018
10.05.2018
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2018
10.05.2018
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2018
22.12.2018
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2018
25.05.2018
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2018
25.07.2018
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2018
20.08.2018
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2018
15.09.2018
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2018
22.10.2018
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2018
20.11.2018
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2018
28.11.2018
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2018
05.12.2018
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2018
16.12.2018
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2018
22.12.2018
100
6.6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2019
10.05.2019
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2019
10.05.2019
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2019
22.12.2019
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2019
25.05.2019
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2019
25.07.2019
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2019
20.08.2019
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2019
15.09.2019
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2019
22.10.2019
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2019
20.11.2019
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2019
28.11.2019
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2019
05.12.2019
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2019
16.12.2019
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2019
22.12.2019
100
7. Финансовый план на период реализации инвестиционной
программы (заполняется по финансированию)
млн. рублей
N
п/п
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
38,238
40,830
42,896
45,117
47,480
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(передача электроэнергии)
38,238
40,830
42,896
45,117
47,480
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
37,575
40,133
42,163
44,348
46,671
1.
Материальные расходы, всего
1,738
1,819
1,905
1,994
2,088
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3.
Покупная электроэнергия
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
15,048
15,755
16,496
17,271
18,083
3.
Амортизационные отчисления
1,530
2,543
2,923
3,353
3,813
4.
Налоги и сборы, всего
0,118
0,189
0,295
0,432
0,602
5.
Прочие расходы, всего
19,141
19,827
20,545
21,297
22,085
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
10,234
10,715
11,218
11,746
12,298
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
4,543
4,543
4,543
4,543
4,543
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
III.
Валовая прибыль
(I р. - II р.)
0,663
0,697
0,732
0,770
0,809
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Проценты от размещения средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
V.
Прибыль до налогообложения
(III + IV)
0,663
0,697
0,732
0,770
0,809
VI.
Налог на прибыль
0,133
0,139
0,146
0,154
0,162
VII.
Чистая прибыль
0,530
0,557
0,586
0,616
0,647
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,530
0,557
0,586
0,616
0,647
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
0,530
0,557
0,586
0,616
0,647
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XI.
Привлечение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе на:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Инвестиционной программе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч. в части ДПМ <*>
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
38,897
42,612
44,740
46,822
48,999
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
37,367
39,815
42,136
43,841
45,557
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
1,530
2,797
2,604
2,981
3,443
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1529934
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
1529934
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
1529934
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1529934
Амортизация
1529934
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
1529934
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
275388
Изменения в рабочем капитале
1805322
Инвестиции
-1805322
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Разработка рабочего проекта и осуществление
проектно-изыскательских работ по реконструкции
ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
441840
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2016
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
441840
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
441840
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
441840
Амортизация
441840
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
441840
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
0
Изменения в рабочем капитале
441840
Инвестиции
-441840
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2168300
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2016
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
2168300
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
2168300
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2168300
Амортизация
2168300
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
2168300
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
390294
Изменения в рабочем капитале
2558594
Инвестиции
-2558594
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2922843
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2017
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
2922843
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
2922843
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2922843
Амортизация
2922843
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
2922843
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
526112
Изменения в рабочем капитале
3448955
Инвестиции
-3448955
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3353133
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2018
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
3353133
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
3353133
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
3353133
Амортизация
3353133
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
3353133
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
603564
Изменения в рабочем капитале
3956697
Инвестиции
-3956697
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
8.6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3812434
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2019
Прогноз инфляции
5
Кумулятивная инфляция, %
5
Доход, руб. без НДС
3812434
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
3812434
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
3812434
Амортизация
3812434
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0
Налог на прибыль
0
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0
Амортизация
3812434
Проценты
-
Налог на прибыль
0
НДС
686238
Изменения в рабочем капитале
4498672
Инвестиции
-4498672
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
9. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*> 2015 года
План <*> 2016 года
План <*> 2017 года
План <*> 2018 года
План <*> 2019 года
Итого
1.
Собственные средства
1,81
3,00
3,45
3,96
4,50
16,71
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
1,81
3,00
3,45
3,96
4,50
16,71
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1,81
3,00
3,45
3,96
4,50
16,71
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
1,81
3,00
3,45
3,96
4,50
16,71
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
Примечание. Объемы финансирования мероприятий инвестиционной программы указаны с НДС.
10. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
-
3,53
12,28
11,93
11,93
5,88
тыс. руб.
-
1,73
6,42
6,66
7,10
3,73
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
7807,8
7804,3
7792,0
7780,1
7768,1
7762,2
%
14,34
14,33
14,30
14,27
14,24
14,23
------------------------------------------------------------------