Постановление администрации Владимирской обл. от 28.04.2015 N 405 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Энергетик" г. Карабаново на 2015 - 2019 гг."



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 405

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "ЭНЕРГЕТИК" Г. КАРАБАНОВО НА 2015 - 2019 ГГ.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Энергетик" г. Карабаново на 2015 - 2019 гг., предусматривающую строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 28.04.2015 № 405

1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы и план их финансирования

N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
год начала строительства
год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/ км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

ВСЕГО




20,562
20,562
0,000






3,397
3,839
4,242
5,513
7,287
24,278
1.
Техническое перевооружение и реконструкция




6,507
6,507
0,000






1,483
0,000
1,017
1,393
5,412
7,912
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




6,507
6,507
0,000






1,483
0,000
1,017
1,393
5,412
7,912
1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)
С
0,840 км
2015
2015
1,411
1,411
0,000
0,840 км




0,840 км
1,483




1,483
2.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)
С
1,040 км
2019
2019
1,697
1,697
0,000




1,040 км
1,040 км




2,176
2,176
3.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)
С
0,440 км
2017
2017
0,876
0,876
0,000


0,440 км


0,440 км


1,017


1,017
4.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12
С
1,750 км
2019
2019
2,523
2,523
0,000




1,750 км
1,750 км




3,236
3,236
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики



















1.
Объект 1



















2.
Объект 2



















...




















1.3.
Создание систем телемеханики и связи



















1
Объект 1



















2
Объект 2



















...




















1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности



















1.
Объект 1



















2.
Объект 2



















...




















2.
Новое строительство




14,055
14,055
0,000






1,914
3,839
3,225
4,120
1,875
16,366
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




14,055
14,055
0,000






1,914
3,839
3,225
4,120
1,875
16,366
1.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)
С
1,160 км
2015
2015
1,822
1,822
0,000
1,160 км




1,160 км
1,914




1,914
2.
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ
С
0,25 МВА
2016
2016
1,842
1,842
0,000

0,25 МВА



0,25 МВА

2,034



2,034
3.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)
С
1,245 км
2016
2016
1,633
1,633
0,000

1,254 км



1,254 км

1,804



1,804
4.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)
С
0,920 км
2017
2017
1,913
1,913
0,000


0,920 км


0,920 км


2,221


2,221
5.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001)
С
0,430 км
2017
2017
0,865
0,865
0,000


0,430 км


0,430 км


1,005


1,005
6.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)
С
0,700 км
2018
2018
1,141
1,141
0,000



0,700 км

0,700 км



1,393

1,393
7.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Чистопольной, Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)
С
2,120 км
2018
2018
3,377
3,377
0,000



2,120 км

2,120 км



4,120

4,120
8.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)
С
0,800 км
2019
2019
1,462
1,462
0,000




0,800 км
0,800 км




1,875
1,875
2.2.
Прочее новое строительство



















1.
Объект 1




















в том числе ПТП



















2.
Объект 2




















в том числе ПТП



















...




















Справочно:




















Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы













0,284
0,321
0,355
0,461
0,610
2,031
1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)













0,124




0,124
2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)













0,160




0,160
3.
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ














0,170



0,170
4.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)














0,151



0,151
5.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)















0,085


0,085
6.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001)















0,084


0,084
7.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)















0,186


0,186
8.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Чистопольной, Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)
















0,345

0,345
9.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)
















0,117

0,117
10.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)

















0,182
0,182
11.
Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12

















0,271
0,271
12.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)

















0,157
0,157

--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2015 год

N
Наименование объекта<*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты

ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/ час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция














1,483
0,000
0,532
0,75
0,198














1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














1,483
0,000
0,532
0,754
0,198














1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)








1977
15
деревянные
А-50
0,900

1,483
0,000
0,532
0,754
0,198








2015
15
СВ-110-3,5 СВ-95-2
СИП 3 1 x 95-35
0,840

1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














1,914
0,000
0,577
1,074
0,264














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














1,914
0,000
0,577
1,074
0,264














1.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)








1982
15
-
АШВ 3 x 95
0,900

1,914
0,00
0,577
1,07
0,264








2015
15
СВ-110-3,5 СВ 95-2
СИП-3 1 x 95-35
1,160

2.2.
Прочее новое строительство

































1.
Объект 1


































в том числе ПТП

































2.
Объект 2


































в том числе ПТП

































...


































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы














0,284


















1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)














0,124


















2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)














0,160


















...



































--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

2.1. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2016 год

N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты

ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1
Техническое перевооружение и реконструкция

































1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














3,839
0,000
0,749
2,527
0,563














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














3,839
0,000
0,749
2,527
0,563














1.
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ














2,034
0,000
0,198
1,522
0,314




2016
50
ТМГ11 250/10/0,4 кВ - 1 шт.
0,25






2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)














1,804
0,000
0,551
1,005
0,249








2016
15
СВ 110-3,5 СВ 95-2
СИП-3 1 x 95-35
1,254

2.2.
Прочее новое строительство

































1.
Объект 1


































в том числе ПТП

































2.
Объект 2


































в том числе ПТП

































...


































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы














0,321


















1.
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ














0,170


















2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)














0,151


















...



































--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

2.2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2017 год

N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи

ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция

































1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

































1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)








1977
15
деревянные
А-35
0,367

1,017
0,000
0,437
0,449
0,131








2017
15
СВ 110-3,5 СВ 95-2
СИП 3 1 x 95-2
0,440

1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














3,034
0,00
1,04
1,59
0,41














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














3,034
0,00
1,04
1,59
0,41














1.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)














2,030
0,00
0,75
1,005
0,270








2017
15
СВ 110-3,5; СВ 95-2
СИП-3 1 x 95-35
0,920

2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001)








1987
15
-
ААБ 3 x 120
0,500

1,005
0,00
0,28
0,580
0,140








2017
15
СВ 110-3,5; СВ 95-2
СИП-3 1 x 95-35
0,430

2.2.
Прочее новое строительство

































1.
Объект 1


































в том числе ПТП

































2.
Объект 2


































в том числе ПТП

































...


































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы














0,355


















1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)














0,085


















2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)














0,186


















3.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001)














0,084



















--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2018 год

N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты

ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция

































1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














5,512
0,00
1,62
3,14
0,754














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














5,512
0,00
1,62
3,14
0,754














1.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)














1,393
0,000
0,493
0,714
0,187








2018
15
СВ 110-3,5 СВ 95-2
СИП 3 1 x 95-35
0,700

2.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Чистопольной, Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)














4,119
0,00
1,13
2,42
0,567








2018
15
СВ 95-2
СИП-2 3 x 35;
СИП-2 3 x 50;
СИП-4 4 x 25
2,120

2.2.
Прочее новое строительство

































1.
Объект 1


































в том числе ПТП

































2.
Объект 2


































в том числе ПТП

































...


































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы














0,461


















1.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)














0,117


















2.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Чистопольной, Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)














0,345



















--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

2.4. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
компании на 2019 год

N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты

ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция














5,412
0,000
1,597
3,065
0,750














1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














5,412
0,000
1,597
3,065
0,750














1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)








1977
15
ж/б, деревянные
А-50
1,800

2,176
0,000
0,689
1,190
0,298








2019
15
СВ 110-3,5 СВ 95-2
СИП 3 1 x 95-35
1,040

2.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12








1982
15
ж/б, деревянные
А-50
1,200

3,236
0,000
0,908
1,876
0,452








2019
15
СВ 110-3,5 СВ 95-2
СИП 3 1 x 95-35
1,750

1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.3.
Создание систем телемеханики и связи

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

































1.
Объект 1

































2.
Объект 2

































...


































2.
Новое строительство














1,875
0,00
0,60
1,02
0,256














2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности














1,875
0,00
0,60
1,02
0,256














2.1.1.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)














1,875
0,00
0,60
1,02
0,256








2019
15
СВ 110-3,5 СВ 95-2
СИП-3 1 x 95-35
1,160

2.2.
Прочее новое строительство

































Справочно:


































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы














0,610


















1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)














0,182


















2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12














0,271


















3.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)














0,157



















--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

3. Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**> млн. руб.
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
км/МВА/другое <***>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000



0,840 км
0,840 км




0,840 км



1,483
1,483




1,483
2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000



1,160 км
1,160 км




1,160 км



1,914
1,914




1,914
3.
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000






0,25 МВА


0,25 МВА






2,034


2,034
4.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000






1,245 км


1,245 км






1,804


1,804
5.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000






0,440 км


0,440 км






1,017


1,017
6.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000






0,920 км


0,920 км






2,221


2,221
7.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000






0,430 км


0,430 км






1,005


1,005
8.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000







0,700 км

0,700 км







1,393

1,393
9.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Чистопольной, Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000







2,120 км

2,120 км







4,120

4,120
10.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000








1,040 км
1,040 км








2,176
2,176
11.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000








1,750 км
1,750 км








3,236
3,236
12.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000








0,800 км
0,800 км








1,875
1,875

--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

4. Краткое описание инвестиционной программы

Инвестиционная программа ОАО "Энергетик" на 2015 - 2019 гг. по развитию, реконструкции и модернизации электрических сетей г. Карабаново Александровского района разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, а именно:

- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- увеличение пропускной способности городских электрических сетей;
- создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства (реконструкции) в г. Карабаново;
- снижение эксплуатационных затрат ОАО "Энергетик";
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:
1. Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001).
2. Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001).
3. Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001).
4. Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12 (фидер 1001).
5. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001).
6. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001).
7. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001).
8. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001).
9. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001).
10. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 62 (фидер 1001).
11. Строительство ТП 45 250/10/0,4 кВ.
12. Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Чистопольной, ул. Луговой, ул. Сосновой, ул. Дружбы, ул. Тихой г. Карабаново).
Реализация проектов инвестиционной программы ОАО "Энергетик" на 2015 - 2019 гг. позволит:
- снизить продолжительность отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) с 1,54 часа в год на 1 абонента до 1,12;
- сократить количество аварийных отключений на 11% по отношению к уровню 2013 года (51 аварийное отключение);
- снизить потери электрической энергии при ее транспортировке по электрическим сетям с 17,05% от общего поступления в сеть (4,164 тыс. кВт.ч по плану в 2014 года) до 16,72% (4,083 тыс. кВт.ч по плану в 2019 года);
- снизить показатель износа электрических сетей до 73% (по состоянию на конец 2013 года износ электрических сетей составил 86%);
- снизить удельный вес электрических сетей, нуждающихся в замене, до 59% (на конец 2013 г. удельный вес электрических сетей, нуждающихся в замене, составил 78%);
- увеличить долю доступности населения г. Карабаново к централизованному электроснабжению до 100%.

5. Краткое описание инвестиционной программы

№ п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % <**>
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт.ч
длина ВЛ, км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
Утвержденная проектно сметная документация (+; -)
Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
Оформленный в соответствии с законодательство землеотвод (+; -)
Разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)
г. Карабаново Владимирская область
-
-
-
0,840 км
-
2015
2015
+
-
-
-
0
0
1,483
-
1,483
-
Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с техническими регламентами и другими нормативными документами, снижение технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Энергетик" на 2015 - 2019 гг., согласованное с главой МО г. Карабаново
0
-
1
1,13
2.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)
-
-
-
1,160 км
-
2015
2015
+
-
-
-
0
0
1,914
-
1,914
-
-
-
-
-
-
3.
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ
-
0,25 МВА
-
-
-
2016
2016
+
-
-
-
0
0
2,034
-
2,034
-
-
0
-
1
1,13
4.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)
-
-
-
1,245 км
-
2016
2016
+
-
-
-
0
0
1,804
-
1,804
-
-
0
-
1
1,13
5.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)
-
-
-
0,440 км
-
2017
2017
+
-
-
-
0
0
1,017
-
1,017
-
-
0
-
1
1,13
6.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)
-
-
-
0,920 км
-
2017
2017
+
-
-
-
0
0
2,221
-
2,221
-
-
0
-
1
1,13
7.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001)
-
-
-
0,430 км
-
2017
2017
+
-
-
-
0
0
1,005
-
1,005
-
-
0
-
1
1,13
8.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)
-
-
-
0,700 км
-
2018
2018
+
-
-
-
0
0
1,393
-
1,393
-
-
0
-
1
1,13
9.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Чистопольной, Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)
г. Карабаново Владимирская область
-
-
-
2,120 км
-
2018
2018
+
-
-
-
0
0
4,120
-
4,120
-
-
0
-
1
1,13
10.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)
-
-
-
1,040 км
-
2019
2019
+
-
-
-
0
0
2,176
-
2,176
-
-
0
-
1
1,13
11.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12
-
-
-
1,750 км
-
2019
2019
+
-
-
-
0
0
3,236
-
3,236
-
-
0
-
1
1,13
12.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)
-
-
-
0,800 км
-
2019
2019
+



0
0
1,875
-
1,875
-

0
-
1
1,13

--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).

6.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1482724,50



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2015



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
4,7



Доход, руб. без НДС
1482724,50








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
1482724,50



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1482724,50



Амортизация
1482724,50



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
0,00



Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00



Чистая прибыль
0,00








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1482724,50



Амортизация
1482724,50



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
-



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
1482724,50



Инвестиции
-1482724,50



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1914484,92



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
-
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
-
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2015



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
4,7



Доход, руб. без НДС
1407805,50








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
1407805,50



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1407805,50



Амортизация
1407805,50



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
0,00



Налог на прибыль (налог при УСН)
0,00



Чистая прибыль
0,00








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1407805,50



Амортизация
1407805,50



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
-



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
1407805,50



Инвестиции
-1914484,92



Изменения финансовых обязательств
-506679,42



Чистый денежный поток
-506679,42



Накопленный чистый денежный поток
-506679,42



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
-445877,89



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
-445877,89



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
-



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
-




6.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2034338,82



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
50

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2016



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
9,4



Доход, руб. без НДС
2054887,69








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
2054887,69



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2054887,69



Амортизация
1965560,40



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
89327,29



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
89327,29



Налог на прибыль (налог при УСН)
20548,88



Чистая прибыль
68778,42








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
89327,29



Амортизация
1965560,40



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
20548,88



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
2034338,82



Инвестиции
-2034338,82



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1804281,88



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2016



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
9,4



Доход, руб. без НДС
1822506,95








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
1822506,95



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1822506,95



Амортизация
924969,60



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
897537,35



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
897537,35



Налог на прибыль (налог при УСН)
18225,07



Чистая прибыль
879312,28








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
897537,35



Амортизация
924969,60



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
18225,07



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
1804281,88



Инвестиции
-1804281,88



Изменения финансовых обязательств
0



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1016759,03



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2017



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
14,1



Доход, руб. без НДС
1027029,32








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
1027029,32



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1027029,32



Амортизация
982780,20



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
44249,12



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
44249,12



Налог на прибыль (налог при УСН)
10270,29



Чистая прибыль
33978,83








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
44249,12



Амортизация
982780,20



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
10270,29



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
1016759,03



Инвестиции
-1016759,03



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1004563,63



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2017



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
14,1



Доход, руб. без НДС
1014710,74








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
1014710,74



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1014710,74



Амортизация
982780,20



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
31930,54



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
31930,54



Налог на прибыль (налог при УСН)
10147,11



Чистая прибыль
21783,43








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
31930,54



Амортизация
982780,20



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
10147,11



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
1004563,63



Инвестиции
-1004563,63



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.7. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2220740,36



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2017



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
14,1



Доход, руб. без НДС
2243172,08








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
2243172,08



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2243172,08



Амортизация
924969,60



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1318202,48



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
1318202,48



Налог на прибыль (налог при УСН)
22431,72



Чистая прибыль
1295770,76








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1318202,48



Амортизация
924969,60



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
22431,72



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
2220740,36



Инвестиции
-2220740,36



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1392654,56



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100,00%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2018



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
18,8



Доход, руб. без НДС
1406721,78








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
1406721,78



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1406721,78



Амортизация
1387454,40



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
19267,38



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
19267,38



Налог на прибыль (налог при УСН)
14067,22



Чистая прибыль
5200,16








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
19267,38



Амортизация
1387454,40



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
14067,22



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
1392654,56



Инвестиции
-1392654,56



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.9. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое
присоединение абонентов по улицам Чистопольной,
Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
4120347,11



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2018



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
18,8



Доход, руб. без НДС
4161966,78








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
4161966,78



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
4161966,78



Амортизация
1503075,60



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
2658891,18



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
2658891,18



Налог на прибыль (налог при УСН)
41619,67



Чистая прибыль
2617271,51








Денежный поток на собственный капитал, руб.
-



Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
2658891,18



Амортизация
1503075,60



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
41619,67



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
4120347,11



Инвестиции
-4120347,11



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.10. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2176267,59



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2019



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
23,5



Доход, руб. без НДС
2198250,09








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
2198250,09



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2198250,09



Амортизация
0,00



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
2198250,09



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
2198250,09



Налог на прибыль (налог при УСН)
21982,50



Чистая прибыль
2176267,59








Денежный поток на собственный капитал, руб.




Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
2198250,09



Амортизация
0,00



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
21982,50



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
2176267,59



Инвестиции
-2176267,59



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.11. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3235999,58



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2019



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
23,5



Доход, руб. без НДС
3268686,44








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
3268686,44



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
3268686,44



Амортизация
0,00



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3268686,44



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
3268686,44



Налог на прибыль (налог при УСН)
32686,86



Чистая прибыль
3235999,58








Денежный поток на собственный капитал, руб.




Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3268686,44



Амортизация
0,00



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
32686,86



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
3235999,58



Инвестиции
-3235999,58



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




6.12. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)

Исходные данные
Значение



Общая стоимость объекта, руб. без НДС
1874750,28



Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-



Срок амортизации, лет
15

Собственный капитал

Кол-во объектов, ед.
1

Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-

Дисконтированный период окупаемости, лет
1,13
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5

NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5

Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5



Периодичность расходов, лет
5



Налог на прибыль (налог при УСН)
1%



Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-



Рабочий капитал в % от выручки
-



Срок кредита, мес.
-



Ставка по кредиту
-



Ставка по кредиту без учета субсидирования
-



Доля заемных средств
-



Ставка дисконтирования на собственный капитал
-



Доля собственных средств
100%



(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-



Период
2019



Прогноз инфляции, %
4,7



Кумулятивная инфляция, %
23,5



Доход, руб. без НДС
1893687,15








Кредит, руб.
-



Основной долг на начало периода
-



Поступление кредита
-



Погашение основного долга
-



Начисление процентов
-








Бюджет доходов и расходов, руб.
-



Доход
1893687,15



Операционные расходы
-



Ремонт объекта
-



Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-



Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1893687,15



Амортизация
0,00



Другие доходы
-



Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1893687,15



Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-



Прибыль до налогообложения
1893687,15



Налог на прибыль (налог при УСН)
18936,87



Чистая прибыль
1874750,28








Денежный поток на собственный капитал, руб.




Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
1893687,15



Амортизация
0,00



Проценты
-



Налог на прибыль (налог при УСН)
18936,87



НДС
-



Изменения в рабочем капитале
1874750,28



Инвестиции
-1874750,28



Изменения финансовых обязательств
0,00



Чистый денежный поток
0,00



Накопленный чистый денежный поток
0,00



Коэффициент дисконтирования
0,88



Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0,00



Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0,00



Внутренняя норма доходности (IRR)
-



Срок окупаемости (PВP)
12



Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
13,56




7. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной
программы на 2015 - 2019 гг.

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Реконструкция и техническое перевооружение




1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




1.1.1.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)
13.04.2015
25.11.2015


1.1.2.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)
15.03.2019
23.11.2019


1.1.3.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)
03.03.2017
16.11.2017


1.1.4.
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12
15.03.2019
30.11.2019


1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики




1.3.
Создание систем телемеханики и связи




1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности




2.
Новое строительство




2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




2.1.1.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)
13.04.2015
25.11.2015


2.1.2.
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ
20.03.2016
25.12.2016


2.1.3.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)
03.03.2016
17.12.2016


2.1.4.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)
03.03.2017
11.11.2017


2.1.5.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001)
03.03.2017
06.11.2017


2.1.6.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)
07.03.2018
30.11.2018


2.1.7.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Чистопольной, Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)
01.03.2018
30.11.2018


2.1.8.
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)
15.03.2019
29.11.2019



7.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
-
-
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
-
-
2.
Организационный этап
13.04.2015
13.04.2015
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
13.04.2015
13.04.2015
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
16.04.2015
27.10.2015
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
16.04.2015
31.05.2015
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.06.2015
21.07.2015
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
22.07.2015
04.10.2015
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
04.10.2015
20.10.2015
-
-
3.5.
Завершение строительства
21.10.2015
27.10.2015
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.10.2015
25.11.2015
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
28.10.2015
02.11.2015
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
03.11.2015
10.11.2015
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
11.11.2015
21.11.2015
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
22.11.2015
25.11.2015
-
-

7.2. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
-
-
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
-
-
2.
Организационный этап
13.04.2015
13.04.2015
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
13.04.2015
13.04.2015
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
16.04.2015
27.10.2015
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
16.04.2015
31.05.2015
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.06.2015
21.07.2015
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
22.07.2015
04.10.2015
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
04.10.2015
20.10.2015
-
-
3.5.
Завершение строительства
21.10.2015
27.10.2015
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.10.2015
25.11.2015
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
28.10.2015
02.11.2015
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
03.11.2015
10.11.2015
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
11.11.2015
21.11.2015
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
25.11.2015
25.11.2015
-
-

7.3. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
03.03.2016
13.04.2016
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
03.03.2016
03.03.2016
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
06.03.2016
17.03.2016
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
20.03.2016
31.03.2016
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
03.04.2016
13.04.2016
-
-
2.
Организационный этап
13.04.2016
13.04.2016
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
13.04.2016
13.04.2016
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
16.04.2016
27.10.2016
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
16.04.2016
31.05.2016
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.06.2016
21.07.2016
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
22.07.2016
04.10.2016
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
04.10.2016
20.10.2016
-
-
3.5.
Завершение строительства
21.10.2016
27.10.2016
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.10.2016
25.11.2015
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
28.10.2016
20.11.2016
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
21.11.2016
05.12.2016
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2016
16.12.2016
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2016
17.12.2016
-
-

7.5. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
03.03.2017
13.04.2017
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
03.03.2017
03.03.2017
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
06.03.2017
17.03.2017
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
20.03.2017
31.03.2017
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
03.04.2017
13.04.2017
-
-
2.
Организационный этап
14.04.2017
14.04.2017
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
14.04.2017
14.04.2107
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
17.04.2017
27.10.2017
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
17.04.2017
02.06.2017
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
05.06.2017
21.07.2017
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.06.2017
06.10.2017
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
09.10.2017
20.10.2017
-
-
3.5.
Завершение строительства
23.10.2017
27.10.2017
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.10.2017
11.11.2017
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
28.10.2017
10.11.2017
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
11.11.2017
11.11.2017
-
-

7.6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
03.03.2017
13.04.2017
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
03.03.2017
03.03.2017
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
06.03.2017
17.03.2017
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
20.03.2017
31.03.2017
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
03.04.2017
13.04.2017
-
-
2.
Организационный этап
14.04.2017
14.04.2017
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
14.04.2017
14.04.2107
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
17.04.2017
27.10.2017
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
17.04.2017
02.06.2017
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
05.06.2017
21.07.2017
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.06.2017
06.10.2017
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
09.10.2017
20.10.2017
-
-
3.5.
Завершение строительства
23.10.2017
27.10.2017
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.10.2017
06.11.2017
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
28.10.2017
05.11.2017
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
06.11.2017
06.11.2017
-
-

7.7. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
03.03.2017
13.04.2017
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
03.03.2017
03.03.2017
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
06.03.2017
17.03.2017
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
20.03.2017
31.03.2017
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
03.04.2017
13.04.2017
-
-
2.
Организационный этап
14.04.2017
14.04.2017
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
14.04.2017
14.04.2107
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
17.04.2017
27.10.2017
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
17.04.2017
02.06.2017
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
05.06.2017
21.07.2017
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.06.2017
06.10.2017
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
09.10.2017
20.10.2017
-
-
3.5.
Завершение строительства
23.10.2017
27.10.2017
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
30.10.2017

-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
01.11.2017
05.11.2017
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
08.11.2017
15.11.2017
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
16.11.2017
16.11.2017
-
-

7.8. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
07.03.2018
13.04.2018
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
07.03.2018
07.03.2018
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
05.03.2018
16.03.2018
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
19.03.2018
30.03.2018
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
02.04.2018
13.04.2018
-
-
2.
Организационный этап
16.04.2018
16.04.2018
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
16.04.2018
16.04.2018
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
18.04.2018
26.10.2018
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
18.04.2018
31.05.2018
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.06.2018
22.07.2018
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
25.06.2018
05.10.2018
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
08.10.2018
19.10.2018
-
-
3.5.
Завершение строительства
22.10.2018
26.10.2018
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2018
30.11.2018
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
29.10.2018
02.11.2018
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
05.11.2018
09.11.2018
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
12.11.2018
23.11.2018
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
26.11.2018
30.11.2018
-
-

7.9. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Чистопольной, Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
01.03.2018
13.04.2018
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
01.03.2018
01.03.2018
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
05.03.2018
16.03.2018
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
19.03.2018
30.03.2018
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
02.03.2018
13.04.2018
-
-
2.
Организационный этап
18.04.2018
18.04.2018
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
18.04.2018
18.04.2018
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
23.04.2018
26.10.2018
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
23.04.2018
01.06.2018
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
04.06.2018
27.07.2018
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
02.07.2018
05.10.2018
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
08.10.2018
19.10.2018
-
-
3.5.
Завершение строительства
22.10.2018
26.10.2018
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2018
30.11.2018
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
29.10.2018
02.11.2018
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
05.11.2018
09.11.2018
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
12.11.2018
23.11.2018
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
26.11.2018
30.11.2018
-
-

7.10. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
15.03.2019
25.04.2019
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
15.03.2019
15.03.2019
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
18.03.2019
29.03.2019
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
01.04.2019
12.04.2019
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
15.04.2019
25.04.2019
-
-
2.
Организационный этап
26.04.2019
26.04.2019
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
26.04.2019
26.04.2019
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
29.04.2019
25.10.2019
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
29.04.2019
31.05.2019
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
03.06.2019
26.07.2019
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
08.07.2019
04.10.2019
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
07.10.2019
18.10.2019
-
-
3.5.
Завершение строительства
31.10.2019
25.10.2019
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.10.2019
29.11.2019
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
28.10.2019
01.11.2019
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
04.11.2019
08.11.2019
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
11.11.2019
22.11.2019
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
25.11.2019
29.11.2019
-
-

7.11. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001)

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
15.03.2019
25.04.2019
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
15.03.2019
15.03.2019
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
18.03.2019
29.03.2019
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
01.04.2019
12.04.2019
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
15.04.2019
25.04.2019
-
-
2.
Организационный этап
26.04.2019
26.04.2019
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
26.04.2019
26.04.2019
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
29.04.2019
25.10.2019
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
29.04.2019
31.05.2019
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
03.06.2019
26.07.2019
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
08.07.2019
04.10.2019
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
07.10.2019
18.10.2019
-
-
3.5.
Завершение строительства
31.10.2019
25.10.2019
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.10.2019
29.11.2019
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
28.10.2019
01.11.2019
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
04.11.2019
08.11.2019
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
11.11.2019
22.11.2019
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
23.11.2019
23.11.2019
-
-

7.12. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12

N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
15.03.2019
25.04.2019
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
15.03.2019
15.03.2019
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
18.03.2019
29.03.2019
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
01.04.2019
12.04.2019
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
15.04.2019
25.04.2019
-
-
2.
Организационный этап
26.04.2019
26.04.2019
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
26.04.2019
26.04.2019
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
29.04.2019
25.10.2019
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
29.04.2019
31.05.2019
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
03.06.2019
26.07.2019
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
08.07.2019
04.10.2019
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
07.10.2019
18.10.2019
-
-
3.5.
Завершение строительства
31.10.2019
25.10.2019
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.10.2019
29.11.2019
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
28.10.2019
01.11.2019
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
04.11.2019
08.11.2019
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
11.11.2019
29.11.2019
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
30.11.2019
30.11.2019
-
-

8. Финансовый план на период реализации
инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)

млн. рублей
№ п/п
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
40,468
42,323
44,548
47,810
51,711

в том числе:





1.1.
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
40,468
42,323
44,548
47,810
51,711
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
38,498
40,232
41,984
43,818
42,848
1.
Материальные расходы, всего
3,749
3,925
4,110
4,303
4,505

в том числе:





1.1.
Топливо
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
3,749
3,925
4,110
4,303
4,505
1.3.
Покупная электроэнергия
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
13,575
14,213
14,881
15,580
16,312
3.
Амортизационные отчисления
2,891
2,891
2,891
2,891
0,000
4.
Налоги и сборы, всего
0,010
0,071
0,071
0,071
0,071

в том числе:





4.1.
Плата за землю
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
5.
Прочие расходы, всего
18,274
19,132
20,032
20,973
21,959

в том числе:





5.1.
Ремонт основных средств
13,270
13,894
14,547
15,231
15,947
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
4,999
5,234
5,480
5,737
6,007
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
1,969
2,091
2,564
3,992
8,863
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-0,284
-0,321
-0,355
-0,461
-0,610
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

в том числе





1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Проценты от размещения средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,284
0,321
0,355
0,461
0,610

в том числе





2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,284
0,321
0,355
0,461
0,610
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
1,685
1,769
2,209
3,531
8,254
VI.
Налог при УСН (объект налогообложения - доходы - расходы)
1,386
0,508
0,530
0,565
0,607
VII.
Чистая прибыль
0,299
1,262
1,679
2,966
7,646
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,299
1,262
1,679
2,966
7,646

в том числе:





1.
Фонд накопления
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
0,299
1,262
1,679
2,966
7,646
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XI.
Привлечение заемных средств
3,397
3,839
4,242
5,513
7,287

в том числе на:





1.
Финансирование инвестиционной программы
3,397
3,839
4,242
5,513
7,287
1.1.
в т.ч. в части ДПМ





2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XII.
Погашение заемных средств
3,397
3,839
4,242
5,513
7,287

в том числе по:





1.
Инвестиционной программе
3,397
3,839
4,242
5,513
7,287
1.1.
в т.ч. в части ДПМ





2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

в т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. +1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
43,865
46,161
48,790
53,323
58,998
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
40,974
43,271
45,899
50,433
58,998

Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
2,891
2,891
2,891
2,891
0,000

Справочно:





1.
EBITDA





2.
Долг на конец периода





3.
Прогноз тарифов






9. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N
Источник финансирования
План <*> 2015 года
План <*> 2016
План <*> 2017 года
План <*> 2018 года
План <*> 2019 года
Итого
1
Собственные средства
3,397
3,839
4,242
5,513
7,287
24,278
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
0,000
0,948
1,351
2,622
7,287
12,209
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0,000
0,948
1,351
2,622
7,287
12,209
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора






1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)






1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации






1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей






1.1.4.
Прочая прибыль






1.2.
Амортизация
2,891
2,891
2,891
2,891
0,000
11,562
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
2,891
2,891
2,891
2,891
0,000
11,562
1.2.2.
Прочая амортизация






1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет






1.3.
Возврат НДС






1.4.
Прочие собственные средства
0,506
0,000
0,000
0,000
0,000
0,506
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии






1.5.
Остаток собственных средств на начало года






2.
Привлеченные средства, в т.ч.:






2.1.
Кредиты






2.2.
Облигационные займы






2.3.
Займы организаций






2.4.
Бюджетное финансирование






2.5.
Средства внешних инвесторов






2.6.
Использование лизинга






2.7.
Прочие привлеченные средства







ВСЕГО источников финансирования
3,397
3,839
4,242
5,513
7,287
24,278

для ОГК/ТГК, в том числе







ДПМ







вне ДПМ







--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RАВ, горизонт планирования может быть больше.

10. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
17,71
7,67
2,11
0,00
53,93
тыс. руб.
34,42
15,61
4,49
0,00
125,92
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Поступление в сеть
тыс. кВт.ч
24422,30
24422,30
24422,30
24422,30
24422,30
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
4146,29
4138,62
4136,51
4136,51
4082,58
%
16,98
16,95
16,94
16,94
16,72


------------------------------------------------------------------