Постановление администрации Владимирской обл. от 28.04.2015 N 404 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 404
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" НА 2015 ГОД
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2015 год, предусматривающую строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 28.04.2015 № 404
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <***>
План 2015 года
План 2015 года
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
ВСЕГО
3,823
3,823
0,000
4,073
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,405
1,405
0,000
1,497
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,405
1,405
0,000
1,497
1.
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
-
1,000 МВА
2015
2015
0,581
0,581
0,00
1,000 МВА
0,619
2.
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
-
0,063 МВА
2015
2015
0,081
0,081
0,00
0,063 МВА
0,086
3.
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА
-
0,063 МВА
2015
2015
0,081
0,081
0,00
0,063 МВА
0,086
4.
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
-
1,063 МВА
2015
2015
0,662
0,662
0,00
1,063 МВА
0,705
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2,418
2,418
0,000
2,576
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2,418
2,418
0,000
2,576
1.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
С
1,030 км
2015
2015
2,418
2,418
0,00
1,030 км
2,576
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1
Объект 1
2
Объект 2
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
Объект 1
2
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость
основных этапов работ по реализации
N
Наименование объекта<*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,496
0,000
0,000
1,496
0,000
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,496
0,000
0,000
1,496
0,000
1.
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
0,619
0,619
2015
10
ТМГ-1000кВА - 1 шт.
1,000
2.
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
н/д
10
ТМ-160 кВА - 1 шт.
0,160
0,086
0,086
2015
10
ТМГ-63 кВА - 1 шт.
0,063
3.
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА
н/д
10
ТМ-630 кВА - 1 шт.
0,630
0,086
0,086
2015
10
ТМГ-63 кВА - 1 шт.
0,063
4.
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
0,705
0,705
2015
10
ТМГ-63 кВА - 1 шт.; ТМГ - 1000 кВА - 1 шт.
1,063
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2,576
0,000
0,125
1,879
0,572
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2,576
0,000
0,125
1,879
0,572
1.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
2,576
0,000
0,125
1,879
0,572
2015
21
-
АВБбШВ
3 x 240
3,03
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
3. Прогноз
ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств
(без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План 2015 года
План 2015 года
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26
27
28
29
30
1.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
1,030 км
1,030 км
2,184
2,184
2.
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
1,000 МВА
1,000 МВА
0,525
0,525
3.
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
0,063 МВА
0,063 МВА
0,073
0,073
4.
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63кВА
0,063 МВА
0,063 МВА
0,073
0,073
5.
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
1,063 МВА
1,063 МВА
0,597
0,597
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2015 год по развитию, реконструкции и модернизации электрических сетей г. Коврова разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, а именно:
- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- увеличение пропускной способности городских электрических сетей;
- создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства (реконструкции) в г. Коврове;
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
В состав инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2015 год включены следующие мероприятия:
1. Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21.
2. Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15.
3. Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА.
4. Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА.
5. Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса.
Реализация проектов инвестиционной программы позволит снизить продолжительность отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) с 1,45 часа в год на 1 абонента до 1,02, сократить потери электрической энергии при ее транспортировке по электрическим сетям, снизить показатель износа оборудования до 56% (по состоянию на 2014 год износ электросетевого оборудования составил 58%), сократить удельный вес электрических сетей, нуждающихся в замене, до 55% (по состоянию на 2014 год износ составил 57%), увеличить долю доступности населения г. Коврова к централизованному электроснабжению до 100%.
5. Краткое описание
инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014,
% <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт.ч
длина ВЛ, КЛ,
км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
Утвержденная проектно-сметная документация
(+; -)
Заключение Главгосэкспертизы России
(+; -)
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод
(+; -)
Разрешение на строительство
(+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными
договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные
доходность
срок окупаемости
NPV,
млн. рублей
IRR,
%
простой
дисконтированный
1.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
г. Ковров, Владимирская область
-
-
-
1,03
-
2015
2015
+
-
-
-
0,000
0,000
2,576
-
2,576
-
Повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Ковров, сокращение потерь электрической энергии и мощности в силовых трансформаторах, обеспечение аварийного запаса предприятия
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное генеральным директором ООО "Ковровэлектросетьремонт" и согласованное главой администрации МО г. Ковров
0
-
1
1,04
2.
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
-
1,00
-
-
-
2015
2015
-
-
-
-
0,000
0,000
-
0,619
-
0,619
-
0
-
1
1,04
3.
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
-
0,630
-
-
-
2015
2015
-
-
-
-
0,000
0,000
-
0,086
-
0,086
-
0
-
1
1,04
4.
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА
-
0,063
-
-
-
2015
2015
-
-
-
-
0,000
0,000
-
0,086
-
0,086
-
0
-
1
1,04
5.
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
-
1,063
-
-
-
2015
2015
-
-
-
-
0,000
0,000
-
0,705
-
0,705
-
0
-
1
1,04
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту.
6. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2183898,31
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
21
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
2183898,31
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
2183898,31
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2183898,31
Амортизация
2183898,31
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
2183898,31
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
2183898,31
Инвестиции
-2183898,31
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
6.1. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
524576,27
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
524576,27
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
524576,27
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
524576,27
Амортизация
524576,27
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
524576,27
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
524576,27
Инвестиции
-524576,27
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
6.2. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412
на трансформатор ТМГ-63 кВА"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
72881,36
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
72881,36
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
72881,36
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
72881,36
Амортизация
72881,36
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
72881,36
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
72881,36
Инвестиции
-72881,36
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
6.3. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град"
на трансформатор ТМГ-63 кВА"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
72881,36
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
72881,36
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
72881,36
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
72881,36
Амортизация
72881,36
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
72881,36
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
72881,36
Инвестиции
-72881,36
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
6.4. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА
с целью создания технически необходимого запаса"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
597457,63
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
597457,63
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
597457,63
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
597457,63
Амортизация
597457,63
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
597457,63
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
597457,63
Инвестиции
-597457,63
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
7. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
01.05.2015
10.05.2015
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2015
10.05.2015
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2015
22.12.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2015
25.05.2015
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2015
25.07.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2015
20.08.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2015
15.09.2015
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2015
22.10.2015
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2015
20.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2015
28.11.2015
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2015
05.12.2015
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2015
16.12.2015
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2015
22.12.2015
100
7.1. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.05.2015
21.11.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
01.05.2015
30.09.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
18.08.2015
21.11.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
24.11.2015
30.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
24.11.2015
30.11.2015
100
7.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.06.2015
21.11.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
01.06.2015
30.09.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
18.08.2015
21.11.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
24.11.2015
30.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
24.11.2015
30.11.2015
100
7.3. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.07.2015
21.11.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
01.07.2015
30.09.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
18.08.2015
21.11.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
24.11.2015
30.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
24.11.2015
30.11.2015
100
7.4. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2015
30.12.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2015
30.12.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
31.12.2015
31.12.2015
100
8. Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
N
п/п
Показатели
2015 год
Всего
1
2
3
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
62,230
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
62,230
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
0,000
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
59,543
1.
Материальные расходы, всего
7,202
в том числе:
1.1.
Топливо
0,000
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
2,041
1.3.
Покупная электроэнергия
5,160
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
18,512
3.
Амортизационные отчисления
3,452
4.
Налоги и сборы, всего
0,712
в том числе:
4.1.
Плата за землю
0,064
4.2.
Транспортный налог
0,026
4.3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,0004
5.
Прочие расходы, всего
29,665
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
14,209
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
3,285
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
1,082
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
2,687
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
2,687
VI.
Налог на прибыль
1,553
VII.
Чистая прибыль
1,134
VIII.
Направления использования чистой прибыли
1,134
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
1,134
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI.
Привлечение заемных средств
0,000
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
в т.ч. в части ДПМ <*>
XVI.
Всего поступления
62,230
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. +
2 п. XIV р. + XV р.)
XVII.
Всего расходы
58,778
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. +
VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
3,452
(XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
9. Источники
финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*>
2015 года
1
Собственные средства
3,452
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
3,452
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства (лизинг)
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
3,452
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (без НДС).
10. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2015
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
6,22
тыс. руб.
1,26
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Поступление в сеть
тыс. кВт.ч
32755,80
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
2803,90
%
8,56
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 404
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" НА 2015 ГОД
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2015 год, предусматривающую строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 28.04.2015 № 404
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <***>
План 2015 года
План 2015 года
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
ВСЕГО
3,823
3,823
0,000
4,073
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,405
1,405
0,000
1,497
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,405
1,405
0,000
1,497
1.
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
-
1,000 МВА
2015
2015
0,581
0,581
0,00
1,000 МВА
0,619
2.
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
-
0,063 МВА
2015
2015
0,081
0,081
0,00
0,063 МВА
0,086
3.
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА
-
0,063 МВА
2015
2015
0,081
0,081
0,00
0,063 МВА
0,086
4.
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
-
1,063 МВА
2015
2015
0,662
0,662
0,00
1,063 МВА
0,705
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2,418
2,418
0,000
2,576
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2,418
2,418
0,000
2,576
1.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
С
1,030 км
2015
2015
2,418
2,418
0,00
1,030 км
2,576
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1
Объект 1
2
Объект 2
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
Объект 1
2
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость
основных этапов работ по реализации
N
Наименование объекта<*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,496
0,000
0,000
1,496
0,000
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,496
0,000
0,000
1,496
0,000
1.
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
0,619
0,619
2015
10
ТМГ-1000кВА - 1 шт.
1,000
2.
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
н/д
10
ТМ-160 кВА - 1 шт.
0,160
0,086
0,086
2015
10
ТМГ-63 кВА - 1 шт.
0,063
3.
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА
н/д
10
ТМ-630 кВА - 1 шт.
0,630
0,086
0,086
2015
10
ТМГ-63 кВА - 1 шт.
0,063
4.
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
0,705
0,705
2015
10
ТМГ-63 кВА - 1 шт.; ТМГ - 1000 кВА - 1 шт.
1,063
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2,576
0,000
0,125
1,879
0,572
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2,576
0,000
0,125
1,879
0,572
1.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
2,576
0,000
0,125
1,879
0,572
2015
21
-
АВБбШВ
3 x 240
3,03
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
3. Прогноз
ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств
(без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План 2015 года
План 2015 года
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26
27
28
29
30
1.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
1,030 км
1,030 км
2,184
2,184
2.
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
1,000 МВА
1,000 МВА
0,525
0,525
3.
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
0,063 МВА
0,063 МВА
0,073
0,073
4.
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63кВА
0,063 МВА
0,063 МВА
0,073
0,073
5.
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
1,063 МВА
1,063 МВА
0,597
0,597
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2015 год по развитию, реконструкции и модернизации электрических сетей г. Коврова разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, а именно:
- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- увеличение пропускной способности городских электрических сетей;
- создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства (реконструкции) в г. Коврове;
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
В состав инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2015 год включены следующие мероприятия:
1. Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21.
2. Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15.
3. Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА.
4. Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА.
5. Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса.
Реализация проектов инвестиционной программы позволит снизить продолжительность отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) с 1,45 часа в год на 1 абонента до 1,02, сократить потери электрической энергии при ее транспортировке по электрическим сетям, снизить показатель износа оборудования до 56% (по состоянию на 2014 год износ электросетевого оборудования составил 58%), сократить удельный вес электрических сетей, нуждающихся в замене, до 55% (по состоянию на 2014 год износ составил 57%), увеличить долю доступности населения г. Коврова к централизованному электроснабжению до 100%.
5. Краткое описание
инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014,
% <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт.ч
длина ВЛ, КЛ,
км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
Утвержденная проектно-сметная документация
(+; -)
Заключение Главгосэкспертизы России
(+; -)
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод
(+; -)
Разрешение на строительство
(+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными
договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные
доходность
срок окупаемости
NPV,
млн. рублей
IRR,
%
простой
дисконтированный
1.
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
г. Ковров, Владимирская область
-
-
-
1,03
-
2015
2015
+
-
-
-
0,000
0,000
2,576
-
2,576
-
Повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Ковров, сокращение потерь электрической энергии и мощности в силовых трансформаторах, обеспечение аварийного запаса предприятия
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное генеральным директором ООО "Ковровэлектросетьремонт" и согласованное главой администрации МО г. Ковров
0
-
1
1,04
2.
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
-
1,00
-
-
-
2015
2015
-
-
-
-
0,000
0,000
-
0,619
-
0,619
-
0
-
1
1,04
3.
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
-
0,630
-
-
-
2015
2015
-
-
-
-
0,000
0,000
-
0,086
-
0,086
-
0
-
1
1,04
4.
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА
-
0,063
-
-
-
2015
2015
-
-
-
-
0,000
0,000
-
0,086
-
0,086
-
0
-
1
1,04
5.
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
-
1,063
-
-
-
2015
2015
-
-
-
-
0,000
0,000
-
0,705
-
0,705
-
0
-
1
1,04
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту.
6. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
2183898,31
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
21
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
2183898,31
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
2183898,31
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
2183898,31
Амортизация
2183898,31
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
2183898,31
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
2183898,31
Инвестиции
-2183898,31
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
6.1. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
524576,27
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
524576,27
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
524576,27
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
524576,27
Амортизация
524576,27
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
524576,27
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
524576,27
Инвестиции
-524576,27
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
6.2. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412
на трансформатор ТМГ-63 кВА"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
72881,36
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
72881,36
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
72881,36
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
72881,36
Амортизация
72881,36
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
72881,36
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
72881,36
Инвестиции
-72881,36
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
6.3. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град"
на трансформатор ТМГ-63 кВА"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
72881,36
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
72881,36
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
72881,36
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
72881,36
Амортизация
72881,36
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
72881,36
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
72881,36
Инвестиции
-72881,36
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
6.4. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА
с целью создания технически необходимого запаса"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
597457,63
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
4,70
Кумулятивная инфляция, %
4,70
Доход, руб. без НДС
597457,63
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
597457,63
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
597457,63
Амортизация
597457,63
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
0,00
Налог на прибыль
0,00
Чистая прибыль
0,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
0,00
Амортизация
597457,63
Проценты
-
Налог на прибыль
0,00
НДС
0,00
Изменения в рабочем капитале
597457,63
Инвестиции
-597457,63
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,85
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12,5
7. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-21
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
01.05.2015
10.05.2015
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2015
10.05.2015
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2015
22.12.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2015
25.05.2015
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2015
25.07.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2015
20.08.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2015
15.09.2015
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2015
22.10.2015
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2015
20.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2015
28.11.2015
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2015
05.12.2015
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2015
16.12.2015
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2015
22.12.2015
100
7.1. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Приобретение трансформатора ТМГ-1000 в ТП-15
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.05.2015
21.11.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
01.05.2015
30.09.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
18.08.2015
21.11.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
24.11.2015
30.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
24.11.2015
30.11.2015
100
7.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА в ТП-412 на трансформатор ТМГ-63 кВА
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.06.2015
21.11.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
01.06.2015
30.09.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
18.08.2015
21.11.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
24.11.2015
30.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
24.11.2015
30.11.2015
100
7.3. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-6 "Град" на трансформатор ТМГ-63 кВА
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.07.2015
21.11.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
01.07.2015
30.09.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
18.08.2015
21.11.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
24.11.2015
30.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
24.11.2015
30.11.2015
100
7.4. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Приобретение трансформаторов ТМГ-1000 и ТМГ-63 кВА с целью создания технически необходимого запаса
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2015
30.12.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2015
30.12.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
31.12.2015
31.12.2015
100
8. Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
N
п/п
Показатели
2015 год
Всего
1
2
3
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
62,230
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
62,230
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
0,000
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
59,543
1.
Материальные расходы, всего
7,202
в том числе:
1.1.
Топливо
0,000
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
2,041
1.3.
Покупная электроэнергия
5,160
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
18,512
3.
Амортизационные отчисления
3,452
4.
Налоги и сборы, всего
0,712
в том числе:
4.1.
Плата за землю
0,064
4.2.
Транспортный налог
0,026
4.3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,0004
5.
Прочие расходы, всего
29,665
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
14,209
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
3,285
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
1,082
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
2,687
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
2,687
VI.
Налог на прибыль
1,553
VII.
Чистая прибыль
1,134
VIII.
Направления использования чистой прибыли
1,134
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
1,134
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI.
Привлечение заемных средств
0,000
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
0,000
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
в т.ч. в части ДПМ <*>
XVI.
Всего поступления
62,230
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. +
2 п. XIV р. + XV р.)
XVII.
Всего расходы
58,778
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. +
VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
3,452
(XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
9. Источники
финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*>
2015 года
1
Собственные средства
3,452
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
3,452
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства (лизинг)
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
3,452
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (без НДС).
10. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2015
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
6,22
тыс. руб.
1,26
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Поступление в сеть
тыс. кВт.ч
32755,80
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
2803,90
%
8,56
------------------------------------------------------------------