Постановление администрации Владимирской обл. от 28.04.2015 N 406 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимирская сетевая компания" на 2015 - 2019 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 406
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимирская сетевая компания" на 2015 - 2019 гг., предусматривающую реконструкцию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 28.04.2015 № 406
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
NN
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
С
0,30 км
2015
2015
0,540
0,540
0,30 км
0,30 км
0,540
0,540
2.
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
П
1 шт.
2016
2016
0,651
0,651
1 шт.
1 шт.
0,651
0,651
3.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
С
0,40 МВА
2017
2017
0,300
0,300
0,40 МВА
0,40 МВА
0,300
0,300
4.
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
П
1 шт.
2017
2017
0,367
0,367
1 шт.
1 шт.
0,367
0,367
5.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
С
-
2018
2018
0,938
0,938
2 ячейки
0,938
0,938
6.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
С
-
2019
2019
1,089
1,089
2 ячейки
1,089
1,089
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2015 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,540
0,000
0,055
0,344
0,141
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,540
0,000
0,055
0,344
0,141
1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
0,540
0,000
0,055
0,344
0,141
2015
10
СВ 110 - 3,5
СИП-3 1 x 150 - 20
0,30 км
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2016 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,651
0,651
0,000
0,000
0,000
1.1.
Энергосбережение и повышение
0,651
0,651
0,000
0,000
0,000
энергетической эффективности
1.
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
0,651
0,651
0,000
0,000
0,000
проект
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
Объект 1
2
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2017 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,667
0,367
0,007
0,237
0,056
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,667
0,367
0,007
0,237
0,056
1.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
1981
25
ТМ-400 - 1 шт.
0,40 МВА
0,300
0,000
0,007
0,237
0,056
2016
15
ТМГ-400/10(6) - 0,4 - 1 шт.
0,40 МВА
2.
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
0,367
0,367
0,000
0,000
0,000
проект
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2018 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,938
0,000
0,009
0,774
0,155
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,938
0,000
0,009
0,774
0,155
1.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
0,938
0,000
0,009
0,774
0,155
2 ячейки
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики
и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.4. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2019 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,089
0,000
0,056
0,814
0,220
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,089
0,000
0,056
0,814
0,220
1.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
1,089
0,000
0,056
0,814
0,220
2 ячейки
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <**>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
0,30 км
0,30 км
0,30 км
0,540
0,540
0,540
2.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
0,40 МВА
0,40 МВА
0,300
0,300
3.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
2 ячейки
2 ячейки
0,938
0,938
4.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
2 ячейки
2 ячейки
1,089
1,089
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01 N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт/ч
длина ВЛ,
км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решения Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
0,30 км
2015
2015
-
-
-
-
0,540
-
0,540
-
1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
2. Снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 8,33 до 4,16 ед. на 1 км в год.
3. Снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,011 час/чел.
4. Снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 1,37% к 2019 г. по отношению к 2014 г.
5. Замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (индекс замены 28,6%)
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Владимирская сетевая компания" по реконструкции и модернизации электрических сетей на 2015 - 2019 гг.
0
-
12
12,5
2.
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
Владимирская область
-
2016
2016
-
-
-
-
0,651
-
0,651
0
-
12
12,5
3.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
0,40 МВА
2017
2017
-
-
-
-
0,300
-
0,300
-
0
-
12
12,5
4.
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
Владимирская область
-
2017
2017
-
-
-
-
0,367
-
0,367
-
0
-
12
12,5
5.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
2018
2018
-
-
-
-
0,938
-
0,938
-
0
-
12
12,5
6.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
2019
2019
-
-
-
-
1,089
-
1,089
-
0
-
12
12,5
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов.
<****> Приложить финансовую модель по проекту.
5. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Владимирская сетевая компания" на 2015 - 2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
2. Снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 8,33 до 4,16 ед. на 1 км в год.
3. Снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,011 час/чел.
4. Снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке по распределительным сетям на 1,37% в 2019 г. по отношению к 2014 г.
5. Замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (фидер 112) (индекс замены 28,6%).
Основными задачами инвестиционной программы являются:
- увеличение пропускной способности городских электрических сетей;
- создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства (реконструкции) в п. Сокол Суздальского района и в г. Владимире;
- обеспечение требуемого уровня надежности и качества электроснабжения жилищно-коммунального хозяйства и производственных секторов в п. Сокол Суздальского района и в г. Владимире;
- обеспечение резервного электроснабжения (10 кВ) для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира.
Инвестиционной программой предполагается реализация следующих мероприятий:
1) монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района;
2) реконструкция ТП № 760 в п. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ 400 кВА;
3) разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира;
4) разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759;
5) реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759 (2 ячейки КСО);
6) реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759 (2 ячейки КСО).
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционной программы на 2015 - 2019 годы
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Реконструкция и техническое перевооружение
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
01.05.2015
22.12.2015
100
1.1.2.
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
01.02.2016
28.10.2016
100
1.1.3.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
01.05.2017
22.12.2017
100
1.1.4.
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
01.02.2017
30.06.2017
100
1.1.5.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
01.05.2018
22.12.2018
100
1.1.6.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
01.05.2019
22.12.2019
100
6.1. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2015
10.05.2015
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2015
10.05.2015
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2015
22.12.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2015
25.05.2015
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2015
25.07.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2015
20.08.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2015
15.09.2015
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2015
22.10.2015
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2015
20.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2015
28.11.2015
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2015
05.12.2015
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2015
16.12.2015
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2015
22.12.2015
100
6.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
01.02.2016
30.06.2016
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.02.2016
29.02.2016
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
01.03.2016
31.03.2016
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
01.04.2016
29.04.2016
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
01.05.2016
01.07.2016
100
1.5.
Утверждение проектной документации
04.07.2016
22.07.2016
100
1.6.
Разработка рабочей документации
25.07.2016
30.09.2016
100
2
Организационный этап
19.09.2016
28.10.2016
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
19.09.2016
28.10.2016
100
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
6.3. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2017
10.05.2017
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2017
10.05.2017
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2017
22.12.2017
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2017
25.05.2017
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2017
25.07.2017
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2017
20.08.2017
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2017
15.09.2017
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2017
22.10.2017
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2017
20.11.2017
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2017
28.11.2017
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2017
05.12.2017
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2017
16.12.2017
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2017
22.12.2017
100
6.4. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.02.2017
30.06.2017
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.02.2017
15.02.2017
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
16.02.2017
01.04.2017
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
02.04.2017
22.04.2017
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
23.04.2017
23.05.2017
100
1.5.
Утверждение проектной документации
24.05.2017
15.06.2017
100
1.6.
Разработка рабочей документации
16.06.2017
30.06.2017
100
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
6.5. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2018
10.05.2018
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2018
10.05.2018
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2018
22.12.2018
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
100
3.2.
Поставка основного оборудования
11.05.2018
25.07.2018
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2018
20.08.2018
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2018
15.09.2018
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2018
22.10.2018
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2018
20.11.2018
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2018
28.11.2018
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2018
05.12.2018
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2018
16.12.2018
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2018
22.12.2018
100
6.6. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2019
10.05.2019
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2019
10.05.2019
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2019
22.12.2019
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
100
3.2.
Поставка основного оборудования
11.05.2019
25.07.2019
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2019
20.08.2019
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2019
15.09.2019
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2019
22.10.2019
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2019
20.11.2019
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2019
28.11.2019
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2019
05.12.2019
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2019
16.12.2019
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2019
22.12.2019
100
7. Финансовый план на период
реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
7,855
8,354
9,306
9,335
9,684
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
7,855
8,372
9,323
9,350
9,700
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
7,158
7,548
7,854
8,428
8,898
1.
Материальные расходы, всего
1,096
1,148
1,202
1,258
1,317
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3.
Покупная электроэнергия
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
1,735
1,817
1,902
1,991
2,085
3.
Амортизационные отчисления
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
4.
Налоги и сборы, всего
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
5.
Прочие расходы, всего
3,784
3,929
4,080
4,238
4,404
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
1,879
1,968
2,060
2,157
2,258
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
0,711
0,711
0,711
0,711
0,711
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
0,697
0,824
1,469
0,922
0,802
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Проценты от размещения средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
0,697
0,824
1,469
0,922
0,802
VI.
Налог на прибыль
0,079
0,084
0,093
0,094
0,097
VII.
Чистая прибыль
0,618
0,740
1,376
0,829
0,705
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,618
0,740
1,376
0,829
0,706
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
0,198
0,208
0,219
0,230
0,242
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI.
Привлечение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
В т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе по:
1.
Инвестиционной программе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
В т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В т.ч. в части ДПМ <*>
XVI.
Всего поступления
7,855
8,354
9,306
9,335
9,684
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
XVII.
Всего расходы
7,315
7,721
8,656
8,412
8,611
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. +XVI р.)
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
0,540
0,633
0,650
0,921
1,072
(XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово"
до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
540002
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
545457
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
545457
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
545457
Амортизация
540002
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
5455
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
5455
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
5455
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
5455
Амортизация
540002
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
5455
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
540002
Инвестиции
-540002
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Разработка проектной документации и осуществление
проектно-изыскательских работ по монтажу линии
электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения
для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой
г. Владимира"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
651000
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
-
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
-
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
-
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
-
Периодичность расходов, лет
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
1
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2016
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
657576
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
657576
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
657576
Амортизация
651000
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
6576
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
6576
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
6576
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
6576
Амортизация
651000
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
6576
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
651000
Инвестиции
-651000
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной
программы "Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой
трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
300184
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
15
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2017
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
303216
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
303216
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
303216
Амортизация
300184
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3032
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
3032
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
3032
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3032
Амортизация
300184
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
3032
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
300184
Инвестиции
-300184
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Разработка рабочего проекта реконструкции
РУ-6 кВ ТП № 759"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
367000
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
-
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
-
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
-
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
-
Периодичность расходов, лет
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2017
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
370707
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
370707
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
370707
Амортизация
367000
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3707
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
3707
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
3707
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3707
Амортизация
367000
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
3707
НДС
0
Изменения в рабочем капитале
367000
Инвестиции
-367000
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
937722,00
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
2
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100,00%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2018
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
947194
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
947194
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
947194
Амортизация
937722
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
9472
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
9472
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
9472
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
9472
Амортизация
937722
Проценты
0
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1%)
9472
НДС
0
Изменения в рабочем капитале
937722
Инвестиции
-937722
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
1089908
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
2
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2019
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
1100917
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
1100917
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1100917
Амортизация
1089908
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
11009
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
11009
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
11009
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
11009
Амортизация
1089908
Проценты
-
Налог на прибыль
11009
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
1089908
Инвестиции
-1089908
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
9. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*> 2015 года
План <*> 2016 года
План <*> 2017 года
План <*> 2018 года
План <*> 2019 года
Итого
1.
Собственные средства
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.
В т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.
В т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
В т.ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
В т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
В т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
В т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
10. Целевые показатели энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт/ч
-
-
-
2,32
2,68
2,68
тыс. руб.
-
-
-
0,65
0,80
0,85
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт/ч
567,60
567,60
567,60
565,28
562,60
559,92
%
9,56
9,56
9,56
9,52
9,48
9,43
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 406
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимирская сетевая компания" на 2015 - 2019 гг., предусматривающую реконструкцию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 28.04.2015 № 406
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
NN
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
С
0,30 км
2015
2015
0,540
0,540
0,30 км
0,30 км
0,540
0,540
2.
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
П
1 шт.
2016
2016
0,651
0,651
1 шт.
1 шт.
0,651
0,651
3.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
С
0,40 МВА
2017
2017
0,300
0,300
0,40 МВА
0,40 МВА
0,300
0,300
4.
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
П
1 шт.
2017
2017
0,367
0,367
1 шт.
1 шт.
0,367
0,367
5.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
С
-
2018
2018
0,938
0,938
2 ячейки
0,938
0,938
6.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
С
-
2019
2019
1,089
1,089
2 ячейки
1,089
1,089
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2015 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,540
0,000
0,055
0,344
0,141
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,540
0,000
0,055
0,344
0,141
1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
0,540
0,000
0,055
0,344
0,141
2015
10
СВ 110 - 3,5
СИП-3 1 x 150 - 20
0,30 км
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2016 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,651
0,651
0,000
0,000
0,000
1.1.
Энергосбережение и повышение
0,651
0,651
0,000
0,000
0,000
энергетической эффективности
1.
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
0,651
0,651
0,000
0,000
0,000
проект
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
Объект 1
2
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2017 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,667
0,367
0,007
0,237
0,056
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,667
0,367
0,007
0,237
0,056
1.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
1981
25
ТМ-400 - 1 шт.
0,40 МВА
0,300
0,000
0,007
0,237
0,056
2016
15
ТМГ-400/10(6) - 0,4 - 1 шт.
0,40 МВА
2.
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
0,367
0,367
0,000
0,000
0,000
проект
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2018 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,938
0,000
0,009
0,774
0,155
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,938
0,000
0,009
0,774
0,155
1.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
0,938
0,000
0,009
0,774
0,155
2 ячейки
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики
и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.4. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы
ООО "Владимирская сетевая компания" на 2019 год
NN
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,089
0,000
0,056
0,814
0,220
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,089
0,000
0,056
0,814
0,220
1.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
1,089
0,000
0,056
0,814
0,220
2 ячейки
2.
Объект 2
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2.
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <**>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
0,30 км
0,30 км
0,30 км
0,540
0,540
0,540
2.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
0,40 МВА
0,40 МВА
0,300
0,300
3.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
2 ячейки
2 ячейки
0,938
0,938
4.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
2 ячейки
2 ячейки
1,089
1,089
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01 N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт/ч
длина ВЛ,
км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решения Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
0,30 км
2015
2015
-
-
-
-
0,540
-
0,540
-
1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
2. Снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 8,33 до 4,16 ед. на 1 км в год.
3. Снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,011 час/чел.
4. Снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 1,37% к 2019 г. по отношению к 2014 г.
5. Замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (индекс замены 28,6%)
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Владимирская сетевая компания" по реконструкции и модернизации электрических сетей на 2015 - 2019 гг.
0
-
12
12,5
2.
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
Владимирская область
-
2016
2016
-
-
-
-
0,651
-
0,651
0
-
12
12,5
3.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
0,40 МВА
2017
2017
-
-
-
-
0,300
-
0,300
-
0
-
12
12,5
4.
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
Владимирская область
-
2017
2017
-
-
-
-
0,367
-
0,367
-
0
-
12
12,5
5.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
2018
2018
-
-
-
-
0,938
-
0,938
-
0
-
12
12,5
6.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
2019
2019
-
-
-
-
1,089
-
1,089
-
0
-
12
12,5
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов.
<****> Приложить финансовую модель по проекту.
5. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Владимирская сетевая компания" на 2015 - 2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 23.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
2. Снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 8,33 до 4,16 ед. на 1 км в год.
3. Снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,011 час/чел.
4. Снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке по распределительным сетям на 1,37% в 2019 г. по отношению к 2014 г.
5. Замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (фидер 112) (индекс замены 28,6%).
Основными задачами инвестиционной программы являются:
- увеличение пропускной способности городских электрических сетей;
- создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства (реконструкции) в п. Сокол Суздальского района и в г. Владимире;
- обеспечение требуемого уровня надежности и качества электроснабжения жилищно-коммунального хозяйства и производственных секторов в п. Сокол Суздальского района и в г. Владимире;
- обеспечение резервного электроснабжения (10 кВ) для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира.
Инвестиционной программой предполагается реализация следующих мероприятий:
1) монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района;
2) реконструкция ТП № 760 в п. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ 400 кВА;
3) разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира;
4) разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759;
5) реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759 (2 ячейки КСО);
6) реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759 (2 ячейки КСО).
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционной программы на 2015 - 2019 годы
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Реконструкция и техническое перевооружение
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
01.05.2015
22.12.2015
100
1.1.2.
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
01.02.2016
28.10.2016
100
1.1.3.
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
01.05.2017
22.12.2017
100
1.1.4.
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
01.02.2017
30.06.2017
100
1.1.5.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
01.05.2018
22.12.2018
100
1.1.6.
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
01.05.2019
22.12.2019
100
6.1. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово" до ТП-759 п. Сокол Суздальского района
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2015
10.05.2015
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2015
10.05.2015
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2015
22.12.2015
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2015
25.05.2015
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2015
25.07.2015
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2015
20.08.2015
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2015
15.09.2015
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2015
22.10.2015
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2015
20.11.2015
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2015
28.11.2015
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2015
05.12.2015
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2015
16.12.2015
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2015
22.12.2015
100
6.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Разработка проектной документации и осуществление проектно-изыскательских работ по монтажу линии электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой г. Владимира
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный и проектный этап
01.02.2016
30.06.2016
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.02.2016
29.02.2016
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
01.03.2016
31.03.2016
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
01.04.2016
29.04.2016
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
01.05.2016
01.07.2016
100
1.5.
Утверждение проектной документации
04.07.2016
22.07.2016
100
1.6.
Разработка рабочей документации
25.07.2016
30.09.2016
100
2
Организационный этап
19.09.2016
28.10.2016
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
19.09.2016
28.10.2016
100
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
6.3. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2017
10.05.2017
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2017
10.05.2017
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2017
22.12.2017
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2017
25.05.2017
100
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2017
25.07.2017
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2017
20.08.2017
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2017
15.09.2017
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2017
22.10.2017
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2017
20.11.2017
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2017
28.11.2017
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2017
05.12.2017
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2017
16.12.2017
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2017
22.12.2017
100
6.4. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Разработка рабочего проекта реконструкции РУ-6 кВ ТП № 759
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.02.2017
30.06.2017
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.02.2017
15.02.2017
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
16.02.2017
01.04.2017
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
02.04.2017
22.04.2017
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
23.04.2017
23.05.2017
100
1.5.
Утверждение проектной документации
24.05.2017
15.06.2017
100
1.6.
Разработка рабочей документации
16.06.2017
30.06.2017
100
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
6.5. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2018
10.05.2018
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2018
10.05.2018
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2018
22.12.2018
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
100
3.2.
Поставка основного оборудования
11.05.2018
25.07.2018
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2018
20.08.2018
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2018
15.09.2018
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2018
22.10.2018
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2018
20.11.2018
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2018
28.11.2018
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2018
05.12.2018
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2018
16.12.2018
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2018
22.12.2018
100
6.6. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2019
10.05.2019
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2019
10.05.2019
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2019
22.12.2019
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
100
3.2.
Поставка основного оборудования
11.05.2019
25.07.2019
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2019
20.08.2019
100
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2019
15.09.2019
100
3.5.
Завершение строительства
16.09.2019
22.10.2019
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.10.2019
20.11.2019
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2019
28.11.2019
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
29.11.2019
05.12.2019
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.12.2019
16.12.2019
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.12.2019
22.12.2019
100
7. Финансовый план на период
реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
7,855
8,354
9,306
9,335
9,684
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
7,855
8,372
9,323
9,350
9,700
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
7,158
7,548
7,854
8,428
8,898
1.
Материальные расходы, всего
1,096
1,148
1,202
1,258
1,317
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3.
Покупная электроэнергия
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
1,735
1,817
1,902
1,991
2,085
3.
Амортизационные отчисления
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
4.
Налоги и сборы, всего
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
5.
Прочие расходы, всего
3,784
3,929
4,080
4,238
4,404
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
1,879
1,968
2,060
2,157
2,258
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
0,711
0,711
0,711
0,711
0,711
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
0,697
0,824
1,469
0,922
0,802
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Внереализационные доходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Проценты от размещения средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Внереализационные расходы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
0,697
0,824
1,469
0,922
0,802
VI.
Налог на прибыль
0,079
0,084
0,093
0,094
0,097
VII.
Чистая прибыль
0,618
0,740
1,376
0,829
0,705
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,618
0,740
1,376
0,829
0,706
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Резервный фонд
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Выплата дивидендов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие расходы из прибыли
0,198
0,208
0,219
0,230
0,242
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI.
Привлечение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
В т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XII.
Погашение заемных средств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе по:
1.
Инвестиционной программе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
В т.ч. в части ДПМ <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XIV.
Купля/продажа активов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
XVI.
Капитальные вложения
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В т.ч. в части ДПМ <*>
XVI.
Всего поступления
7,855
8,354
9,306
9,335
9,684
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
XVII.
Всего расходы
7,315
7,721
8,656
8,412
8,611
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. +XVI р.)
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
0,540
0,633
0,650
0,921
1,072
(XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 фидера 617 ПС "Боголюбово"
до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
540002
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
545457
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
545457
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
545457
Амортизация
540002
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
5455
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
5455
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
5455
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
5455
Амортизация
540002
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
5455
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
540002
Инвестиции
-540002
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Разработка проектной документации и осуществление
проектно-изыскательских работ по монтажу линии
электропередачи 10 кВ резервного электроснабжения
для домов малоэтажной застройки по ул. Сосновой
г. Владимира"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
651000
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
-
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
-
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
-
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
-
Периодичность расходов, лет
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
1
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2016
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
657576
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
657576
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
657576
Амортизация
651000
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
6576
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
6576
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
6576
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
6576
Амортизация
651000
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
6576
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
651000
Инвестиции
-651000
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной
программы "Реконструкция ТП № 760 в пос. Сокол с заменой
трансформатора ТМ-400 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
300184
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
15
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2017
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
303216
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
303216
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
303216
Амортизация
300184
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3032
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
3032
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
3032
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3032
Амортизация
300184
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
3032
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
300184
Инвестиции
-300184
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Разработка рабочего проекта реконструкции
РУ-6 кВ ТП № 759"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
367000
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
-
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
-
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
-
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
-
Периодичность расходов, лет
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2017
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
370707
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
370707
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
370707
Амортизация
367000
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3707
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
3707
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
3707
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3707
Амортизация
367000
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
3707
НДС
0
Изменения в рабочем капитале
367000
Инвестиции
-367000
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
937722,00
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
2
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100,00%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2018
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
947194
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
947194
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
947194
Амортизация
937722
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
9472
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
9472
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
9472
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
9472
Амортизация
937722
Проценты
0
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1%)
9472
НДС
0
Изменения в рабочем капитале
937722
Инвестиции
-937722
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
8.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция РУ-6 кВ ТП № 759"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб.
1089908
Прочие расходы, руб. на объект
-
Срок амортизации, лет
10
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
2
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб.
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,04
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
5
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
5
Периодичность расходов, лет
5
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
1%
Прочие расходы, руб. в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2019
Прогноз инфляции
-
Кумулятивная инфляция, %
-
Доход, руб.
1100917
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
1100917
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб.
-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
1100917
Амортизация
1089908
Другие доходы
-
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
11009
Суммарные издержки отнесенные на прибыль
-
Прибыль до налогообложения
11009
Налог на прибыль (минимальный при УСН 1%)
11009
Чистая прибыль
0
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
11009
Амортизация
1089908
Проценты
-
Налог на прибыль
11009
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
1089908
Инвестиции
-1089908
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
0
Накопленный чистый денежный поток
0
Коэффициент дисконтирования
0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
0
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PВP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DВP)
12,5
9. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*> 2015 года
План <*> 2016 года
План <*> 2017 года
План <*> 2018 года
План <*> 2019 года
Итого
1.
Собственные средства
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.
В т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.
В т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
В т.ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
В т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
В т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
В т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
0,540
0,651
0,667
0,938
1,089
3,885
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
10. Целевые показатели энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт/ч
-
-
-
2,32
2,68
2,68
тыс. руб.
-
-
-
0,65
0,80
0,85
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт/ч
567,60
567,60
567,60
565,28
562,60
559,92
%
9,56
9,56
9,56
9,52
9,48
9,43
------------------------------------------------------------------